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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 525.00 | 41 156.00 | 2 369.00 | 43 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 389 531.00 | 199 190.00 | 190 341.00 | 389 531.00 |
CF Disponibilités | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 620.00 | 199 190.00 | 261 430.00 | 460 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 145.00 | 240 346.00 | 263 799.00 | 504 145.00 |
CU Autres participations | 43 495.00 | 41 156.00 | 2 339.00 | 43 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 161 067.00 | | | 161 067.00 |
DH Report à nouveau | -130 662.00 | | | -130 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131.00 | | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 463.00 | | | 120 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 263.00 | | | 189 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 799.00 | | | 263 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 370.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -5 828.00 | | | -5 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 269.00 | | | 125 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 138.00 | | | 125 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 43 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 569.00 | 43 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 469.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 422.00 | 4 370.00 | 15 792.00 | 11 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 422.00 | 4 370.00 | 15 792.00 | 11 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VC Groupe et associés | 380 317.00 | | | 380 317.00 |
VI Groupe et associés | 120 463.00 | 120 463.00 | | 120 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 053.00 | 452 023.00 | 30.00 | 452 053.00 |
VW T.V.A. | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 263.00 | 189 263.00 | | 189 263.00 |