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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 400.00 | 43 370.00 | 30.00 | 43 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BZ Autres créances | 394 646.00 | 392 144.00 | 2 501.00 | 394 646.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 912.00 | 392 144.00 | 7 768.00 | 399 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 312.00 | 435 514.00 | 7 798.00 | 443 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 392 467.00 | | | 392 467.00 |
CU Autres participations | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 225.00 | | | -177 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 078.00 | | | -84 078.00 |
DL TOTAL (I) | -217 304.00 | | | -217 304.00 |
DP Provisions pour risques | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 972.00 | | | 115 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 236.00 | | | 144 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 882.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -9 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 708.00 | | | -77 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 944.00 | | | 97 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 078.00 | | | -84 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 020.00 | 1 350.00 | | 42 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 392 144.00 | | | 392 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 164.00 | 1 350.00 | | 434 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 443.00 | 3 471.00 | 115 443.00 | 119 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 548.00 | 4 902.00 | 394 646.00 | 399 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 235.00 | 28 263.00 | 115 443.00 | 144 235.00 |