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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 400.00 | 43 370.00 | 30.00 | 43 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
BZ Autres créances | 394 185.00 | 392 467.00 | 1 717.00 | 394 185.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 719.00 | 392 467.00 | 28 251.00 | 420 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 119.00 | 435 837.00 | 28 281.00 | 464 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 392 467.00 | | | 392 467.00 |
CU Autres participations | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -818 269.00 | | | -818 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 953.00 | | | -233 953.00 |
DL TOTAL (I) | -1 008 222.00 | | | -1 008 222.00 |
DP Provisions pour risques | 896 871.00 | | | 896 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 896 871.00 | | | 896 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 904.00 | | | 112 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 632.00 | | | 139 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 613.00 | | | 246 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 613.00 | | | 246 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 554.00 | | | -241 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 460.00 | | | 251 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 953.00 | | | -233 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 392 467.00 | | | 392 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 837.00 | | | 435 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 837.00 | | | 435 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 886.00 | 4 982.00 | | 117 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 704.00 | 28 237.00 | 392 467.00 | 420 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 734.00 | 28 237.00 | 392 497.00 | 420 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 632.00 | 26 728.00 | | 139 632.00 |