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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 400.00 | 43 370.00 | 30.00 | 43 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BZ Autres créances | 393 488.00 | 392 467.00 | 1 021.00 | 393 488.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 576.00 | 392 467.00 | 14 108.00 | 406 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 976.00 | 435 837.00 | 14 138.00 | 449 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 392 467.00 | | | 392 467.00 |
CU Autres participations | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 304.00 | | | -261 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 965.00 | | | -556 965.00 |
DL TOTAL (I) | -774 269.00 | | | -774 269.00 |
DP Provisions pour risques | 650 258.00 | | | 650 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 258.00 | | | 650 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 837.00 | | | 113 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 149.00 | | | 138 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 258.00 | | | 615 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 258.00 | | | 615 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566 725.00 | | | -566 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 460.00 | | | 620 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 965.00 | | | -556 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 144.00 | 323.00 | | 392 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 514.00 | 323.00 | | 435 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 740.00 | 2 902.00 | | 116 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 601.00 | 14 104.00 | 392 497.00 | 406 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 601.00 | 14 104.00 | 392 497.00 | 406 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 149.00 | 24 311.00 | | 138 149.00 |