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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 324.00 | 924.00 | 400.00 | 1 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 606.00 | -400.00 | 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
BF Prêts | 506 259.00 | | 506 259.00 | 506 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 113.00 | 10 544.00 | 1 024 569.00 | 1 035 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 700.00 | | 156 700.00 | 156 700.00 |
CF Disponibilités | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 095.00 | | 404 095.00 | 404 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 208.00 | 10 544.00 | 1 428 664.00 | 1 439 208.00 |
CU Autres participations | 518 310.00 | | 518 310.00 | 518 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 165.00 | 600 165.00 | | 600 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DH Report à nouveau | -35 096.00 | -173 355.00 | | -35 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 006.00 | 138 258.00 | | 396 006.00 |
DL TOTAL (I) | 992 116.00 | 596 109.00 | | 992 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 2 882.00 | | 649.00 |
EA Autres dettes | 327 307.00 | 589 427.00 | | 327 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 548.00 | 693 367.00 | | 436 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 664.00 | 1 289 476.00 | | 1 428 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 840 951.00 | | 1 840 951.00 | 1 840 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 951.00 | | 1 840 951.00 | 1 840 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 369.00 | 1 685 083.00 | | 2 018 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 363.00 | 1 546 825.00 | | 1 622 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 006.00 | 138 258.00 | | 396 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 571.00 | | | 1 052 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 458.00 | 1 024 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 458.00 | 1 035 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 027.00 | | | 1 042 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 348.00 | 2 196.00 | | 8 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | | | 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 819.00 | 2 196.00 | | 6 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 307.00 | 327 307.00 | | 327 307.00 |
UP Prêts | 506 259.00 | | | 506 259.00 |
UX Autres créances clients | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 102 324.00 | | | 102 324.00 |
VC Groupe et associés | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
VP Divers | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 385.00 | 388 126.00 | 506 259.00 | 894 385.00 |
VW T.V.A. | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 548.00 | 436 548.00 | | 436 548.00 |