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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 323.00 | 923.00 | 400.00 | 1 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 605.00 | -400.00 | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 512.00 | 9 959.00 | 553.00 | 10 512.00 |
BF Prêts | 478 720.00 | | 478 720.00 | 478 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 072.00 | 11 488.00 | 1 197 583.00 | 1 209 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 179.00 | | 118 179.00 | 118 179.00 |
BZ Autres créances | 520 304.00 | | 520 304.00 | 520 304.00 |
CF Disponibilités | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 717.00 | | 703 717.00 | 703 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 789.00 | 11 488.00 | 1 901 300.00 | 1 912 789.00 |
CU Autres participations | 718 309.00 | | 718 309.00 | 718 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 165.00 | 600 165.00 | | 600 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 653 327.00 | 331 567.00 | | 653 327.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 180.00 | 396 760.00 | | 351 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 057.00 | 1 388 876.00 | | 1 665 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 074.00 | | | 145 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 1 107.00 | | 8 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 715.00 | 192 474.00 | | 75 715.00 |
EA Autres dettes | 7 362.00 | 66 473.00 | | 7 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 242.00 | 260 108.00 | | 236 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 300.00 | 1 648 984.00 | | 1 901 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 401.00 | | 1 141 401.00 | 1 141 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 401.00 | | 1 141 401.00 | 1 141 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 000.00 | | | -32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 128.00 | 1 532 229.00 | | 1 259 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 947.00 | 1 135 469.00 | | 907 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 180.00 | 396 760.00 | | 351 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 128.00 | | 199 999.00 | 1 024 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 056.00 | 1 197 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 056.00 | 1 209 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 086.00 | | 199 999.00 | 1 012 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 989.00 | 499.00 | | 10 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | | | 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 460.00 | 499.00 | | 9 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
UP Prêts | 478 720.00 | | 478 720.00 | 478 720.00 |
UX Autres créances clients | 118 179.00 | 118 179.00 | | 118 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VC Groupe et associés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 074.00 | 66 547.00 | 78 527.00 | 145 074.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
VP Divers | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 598.00 | 434 598.00 | | 434 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 165.00 | 663 445.00 | 478 720.00 | 1 142 165.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 243.00 | 157 716.00 | 78 527.00 | 236 243.00 |