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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 323.00 | 923.00 | 400.00 | 1 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 605.00 | -400.00 | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 512.00 | 9 959.00 | 553.00 | 10 512.00 |
BF Prêts | 461 349.00 | | 461 349.00 | 461 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 722.00 | 11 488.00 | 4 307 233.00 | 4 318 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 538.00 | | 1 067 538.00 | 1 067 538.00 |
BZ Autres créances | 1 313 796.00 | | 1 313 796.00 | 1 313 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 056.00 | | 3 397 056.00 | 3 397 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 715 778.00 | 11 488.00 | 7 704 289.00 | 7 715 778.00 |
CU Autres participations | 3 845 330.00 | | 3 845 330.00 | 3 845 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 165.00 | 600 165.00 | | 600 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 929 508.00 | 653 327.00 | | 929 508.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 523 645.00 | 351 180.00 | | 5 523 645.00 |
DL TOTAL (I) | 7 113 703.00 | 1 665 057.00 | | 7 113 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 526.00 | 145 074.00 | | 78 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 597.00 | 8 038.00 | | 253 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 546.00 | 75 715.00 | | 205 546.00 |
EA Autres dettes | 52 863.00 | 7 362.00 | | 52 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 586.00 | 236 242.00 | | 590 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 704 289.00 | 1 901 300.00 | | 7 704 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 474.00 | | 1 132 474.00 | 1 132 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 474.00 | | 1 132 474.00 | 1 132 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 256 274.00 | | | 6 256 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 256 274.00 | | | 6 256 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000.00 | 32 000.00 | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 320.00 | | | 497 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 320.00 | 32 000.00 | | 747 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 508 954.00 | -32 000.00 | | 5 508 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | 2 360.00 | | 13 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 402 995.00 | 1 259 128.00 | | 7 402 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 349.00 | 907 947.00 | | 1 879 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 523 645.00 | 351 180.00 | | 5 523 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 072.00 | | 3 624 341.00 | 1 209 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 461 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 691.00 | 4 306 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 691.00 | 4 318 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 030.00 | | 3 624 341.00 | 1 197 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | | | 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 598.00 | 253 598.00 | | 253 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
UP Prêts | 461 349.00 | | 461 349.00 | 461 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 538.00 | 1 067 538.00 | | 1 067 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VC Groupe et associés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 527.00 | 72 886.00 | 5 641.00 | 78 527.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 548.00 | | | 66 548.00 |
VP Divers | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 711.00 | 1 249 711.00 | | 1 249 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 630.00 | 2 391 281.00 | 461 349.00 | 2 852 630.00 |
VW T.V.A. | 142 921.00 | 142 921.00 | | 142 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 587.00 | 584 946.00 | 5 641.00 | 590 587.00 |