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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 324.00 | 924.00 | 400.00 | 1 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 606.00 | -400.00 | 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 513.00 | 9 460.00 | 1 053.00 | 10 513.00 |
BF Prêts | 493 776.00 | | 493 776.00 | 493 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 128.00 | 10 989.00 | 1 013 139.00 | 1 024 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 572 891.00 | | 572 891.00 | 572 891.00 |
CF Disponibilités | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 845.00 | | 635 845.00 | 635 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 974.00 | 10 989.00 | 1 648 984.00 | 1 659 974.00 |
CU Autres participations | 518 310.00 | | 518 310.00 | 518 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 165.00 | 600 165.00 | | 600 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 017.00 | 30 674.00 | | 60 017.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 567.00 | | | 331 567.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DH Report à nouveau | | -35 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 760.00 | 396 006.00 | | 396 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 876.00 | 992 116.00 | | 1 388 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 649.00 | | 1 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 475.00 | 108 540.00 | | 192 475.00 |
EA Autres dettes | 66 474.00 | 327 307.00 | | 66 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 108.00 | 436 548.00 | | 260 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 984.00 | 1 428 664.00 | | 1 648 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 000.00 | | 1 484 000.00 | 1 484 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 000.00 | | 1 484 000.00 | 1 484 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 229.00 | 2 018 369.00 | | 1 532 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 469.00 | 1 622 363.00 | | 1 135 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 760.00 | 396 006.00 | | 396 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 113.00 | | 6 387.00 | 1 035 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 372.00 | 1 012 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 372.00 | 1 024 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 015.00 | | 1 498.00 | 9 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 569.00 | | 4 889.00 | 1 024 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 544.00 | 445.00 | | 10 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | | | 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 015.00 | 445.00 | | 9 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 993.00 | 70 993.00 | | 70 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
UP Prêts | 493 776.00 | | | 493 776.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VC Groupe et associés | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
VP Divers | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 059.00 | | | 462 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 553.00 | 612 777.00 | 493 776.00 | 1 106 553.00 |
VW T.V.A. | 109 830.00 | 109 830.00 | | 109 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 108.00 | 260 108.00 | | 260 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |