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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 199 418.00 | 113 908.00 | 85 510.00 | 199 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 496.00 | 149 019.00 | 30 477.00 | 179 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 974.00 | 74 335.00 | 24 638.00 | 98 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 012.00 | 337 262.00 | 232 750.00 | 570 012.00 |
BT Marchandises | 71 851.00 | | 71 851.00 | 71 851.00 |
BZ Autres créances | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
CF Disponibilités | 467 620.00 | | 467 620.00 | 467 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 040.00 | 709.00 | 731 332.00 | 732 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 053.00 | 337 971.00 | 964 081.00 | 1 302 053.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 772.00 | 388 609.00 | | 411 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 797.00 | 41 162.00 | | 18 797.00 |
DL TOTAL (I) | 486 009.00 | 485 212.00 | | 486 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 807.00 | 71 451.00 | | 44 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 847.00 | 62 770.00 | | 41 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 324.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 075.00 | 89 659.00 | | 89 075.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 759.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 073.00 | 434 864.00 | | 478 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 081.00 | 920 076.00 | | 964 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 611.00 | 344 887.00 | | 439 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 713.00 | | 12 501.00 | 558 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 570 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 477 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 588.00 | | 12 501.00 | 466 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 154.00 | | | 295 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 154.00 | | | 295 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 118 166.00 | | | 118 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 669.00 | 192 569.00 | 3 100.00 | 195 669.00 |