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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 205 180.00 | 141 482.00 | 63 698.00 | 205 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 503.00 | 152 805.00 | 36 699.00 | 189 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 863.00 | 69 072.00 | 36 791.00 | 105 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 912.00 | 363 359.00 | 234 553.00 | 597 912.00 |
BT Marchandises | 109 194.00 | | 109 194.00 | 109 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 188 012.00 | | 188 012.00 | 188 012.00 |
CF Disponibilités | 356 299.00 | | 356 299.00 | 356 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 538.00 | | 655 538.00 | 655 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 450.00 | 363 359.00 | 890 091.00 | 1 253 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 040.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 516.00 | 62 169.00 | | 50 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 963.00 | 48 307.00 | | -25 963.00 |
DL TOTAL (I) | 434 553.00 | 515 516.00 | | 434 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 682.00 | 52 538.00 | | 53 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 035.00 | 227 429.00 | | 229 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 079.00 | 194 077.00 | | 53 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 742.00 | 89 599.00 | | 119 742.00 |
EA Autres dettes | | 2 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 538.00 | 565 713.00 | | 455 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 091.00 | 1 081 228.00 | | 890 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 306.00 | 518 348.00 | | 416 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 547.00 | | 51 452.00 | 562 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 087.00 | 597 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 087.00 | 500 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 422.00 | | 46 212.00 | 470 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | 5 240.00 | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 431.00 | 32 015.00 | 16 087.00 | 347 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 431.00 | 32 015.00 | 16 087.00 | 347 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 054.00 | 110 054.00 | | 110 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 561.00 | 188 161.00 | 3 400.00 | 191 561.00 |