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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 209 830.00 | 130 240.00 | 79 590.00 | 209 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 829.00 | 145 587.00 | 35 243.00 | 180 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 762.00 | 71 604.00 | 8 158.00 | 79 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 547.00 | 347 431.00 | 215 116.00 | 562 547.00 |
BT Marchandises | 103 869.00 | | 103 869.00 | 103 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 595.00 | | 90 595.00 | 90 595.00 |
BZ Autres créances | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
CF Disponibilités | 599 999.00 | | 599 999.00 | 599 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 866 112.00 | | 866 112.00 | 866 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 659.00 | 347 431.00 | 1 081 228.00 | 1 428 659.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 50 400.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 169.00 | 411 772.00 | | 62 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 307.00 | 18 797.00 | | 48 307.00 |
DL TOTAL (I) | 515 516.00 | 486 009.00 | | 515 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 538.00 | 44 807.00 | | 52 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 429.00 | 189 766.00 | | 227 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 077.00 | 152 955.00 | | 194 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 599.00 | 89 075.00 | | 89 599.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 1 470.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 713.00 | 478 073.00 | | 565 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 228.00 | 964 081.00 | | 1 081 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 348.00 | 439 611.00 | | 518 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 012.00 | | 23 208.00 | 570 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 673.00 | 562 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 673.00 | 470 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 887.00 | | 23 208.00 | 477 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 262.00 | 39 864.00 | 29 696.00 | 337 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 262.00 | 39 864.00 | 29 696.00 | 337 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 90 595.00 | | | 90 595.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 345.00 | 162 245.00 | 3 100.00 | 165 345.00 |