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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 205 180.00 | 171 495.00 | 33 686.00 | 205 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 030.00 | 176 193.00 | 34 837.00 | 211 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 878.00 | 77 250.00 | 40 628.00 | 117 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 764.00 | 424 938.00 | 205 826.00 | 630 764.00 |
BT Marchandises | 133 596.00 | | 133 596.00 | 133 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 670.00 | | 102 670.00 | 102 670.00 |
BZ Autres créances | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CF Disponibilités | 574 581.00 | | 574 581.00 | 574 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 765.00 | | 828 765.00 | 828 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 529.00 | 424 938.00 | 1 034 591.00 | 1 459 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 194.00 | 10 000.00 | | 11 194.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 237.00 | 24 553.00 | | 47 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 394.00 | 23 878.00 | | 46 394.00 |
DL TOTAL (I) | 504 825.00 | 458 431.00 | | 504 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 621.00 | 74 644.00 | | 165 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 530.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 535.00 | 208 535.00 | | 190 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 467.00 | 128 714.00 | | 106 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 144.00 | 82 575.00 | | 67 144.00 |
EA Autres dettes | | 25 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 767.00 | 542 380.00 | | 529 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 591.00 | 1 000 812.00 | | 1 034 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 051.00 | 496 549.00 | | 483 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 814.00 | | 11 850.00 | 620 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 630 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 534 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 189.00 | | 11 800.00 | 524 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 205.00 | | 50.00 | 8 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 893.00 | 34 944.00 | 1 900.00 | 391 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 893.00 | 34 944.00 | 1 900.00 | 391 893.00 |