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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 512.00 | 54 269.00 | 243.00 | 54 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 373.00 | 314 448.00 | 108 925.00 | 423 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 435.00 | 87 274.00 | 4 161.00 | 91 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 980.00 | 455 992.00 | 124 989.00 | 580 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 075.00 | 27 517.00 | 516 558.00 | 544 075.00 |
BZ Autres créances | 552 895.00 | | 552 895.00 | 552 895.00 |
CF Disponibilités | 281 131.00 | | 281 131.00 | 281 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 934.00 | 27 517.00 | 1 429 417.00 | 1 456 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 914.00 | 483 509.00 | 1 554 405.00 | 2 037 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
DH Report à nouveau | 124 546.00 | 68 740.00 | | 124 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 812.00 | 555 806.00 | | 767 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 984.00 | 790 171.00 | | 1 057 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 027.00 | 11 949.00 | | 14 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 027.00 | 11 949.00 | | 14 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 979.00 | 133 839.00 | | 200 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 956.00 | 243 749.00 | | 251 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | 26 699.00 | 2 158.00 | | 26 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 394.00 | 382 707.00 | | 482 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 405.00 | 1 184 828.00 | | 1 554 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 676.00 | 603 929.00 | 2 147 605.00 | 1 543 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 676.00 | 603 929.00 | 2 147 605.00 | 1 543 676.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 9 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 123.00 | 3 601.00 | | 10 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 123.00 | 3 556.00 | | 10 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 747.00 | -129 964.00 | | -103 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 232.00 | 1 866 324.00 | | 2 166 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 419.00 | 1 310 517.00 | | 1 398 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 812.00 | 555 806.00 | | 767 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 317.00 | | | 582 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 580 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 514 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 145.00 | | | 516 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 428.00 | 47 601.00 | 3 037.00 | 411 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 535.00 | 735.00 | | 53 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 893.00 | 46 866.00 | 3 037.00 | 357 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 949.00 | 2 078.00 | | 11 949.00 |
6T Sur comptes clients | 5 767.00 | 21 750.00 | | 5 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 767.00 | 21 750.00 | | 5 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 716.00 | 23 828.00 | | 17 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 048.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 979.00 | 200 979.00 | | 200 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 845.00 | 81 845.00 | | 81 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | 1.00 | | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 544 075.00 | | | 544 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
VB T. V. A. | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VC Groupe et associés | 516 362.00 | | | 516 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 954.00 | 1 111 295.00 | 11 659.00 | 1 122 954.00 |
VW T.V.A. | 92 074.00 | 92 074.00 | | 92 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 394.00 | 482 394.00 | | 482 394.00 |