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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 850.00 | 320 868.00 | 165 982.00 | 486 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 013.00 | 80 604.00 | 1 410.00 | 82 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 101.00 | 426 984.00 | 191 117.00 | 618 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 979.00 | 42 718.00 | 486 261.00 | 528 979.00 |
BZ Autres créances | 845 584.00 | | 845 584.00 | 845 584.00 |
CF Disponibilités | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 370.00 | 42 718.00 | 1 423 652.00 | 1 466 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 471.00 | 469 702.00 | 1 614 769.00 | 2 084 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
DH Report à nouveau | 342 382.00 | 342 359.00 | | 342 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 790.00 | 837 423.00 | | 641 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 797.00 | 1 345 407.00 | | 1 149 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 591.00 | 15 109.00 | | 20 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 591.00 | 15 109.00 | | 20 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 270.00 | 117 775.00 | | 163 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 149.00 | 216 123.00 | | 261 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EA Autres dettes | 16 878.00 | 17 131.00 | | 16 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 381.00 | 351 029.00 | | 444 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 769.00 | 1 711 545.00 | | 1 614 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 096.00 | 809 565.00 | 2 276 661.00 | 1 467 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 096.00 | 809 565.00 | 2 276 661.00 | 1 467 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 704.00 | |
GE Autres charges | | | -30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 54 227.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 54 227.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 92.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 92.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 54 135.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 000.00 | -45 492.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 602.00 | 2 179 977.00 | | 2 277 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 812.00 | 1 342 554.00 | | 1 635 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 790.00 | 837 423.00 | | 641 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 054.00 | | 115 688.00 | 620 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 642.00 | 618 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 001.00 | 25 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 641.00 | 580 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 882.00 | | 115 577.00 | 553 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | 111.00 | 11 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 430.00 | 43 684.00 | 88 641.00 | 446 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 430.00 | 43 684.00 | 88 641.00 | 446 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 109.00 | 6 367.00 | 885.00 | 15 109.00 |
6T Sur comptes clients | 33 895.00 | 8 823.00 | | 33 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 895.00 | 8 823.00 | | 33 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 004.00 | 15 190.00 | 885.00 | 49 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 527.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 663.00 | 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 270.00 | 163 270.00 | | 163 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 324.00 | 103 324.00 | | 103 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
UX Autres créances clients | 528 979.00 | 528 979.00 | | 528 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VC Groupe et associés | 779 695.00 | 779 695.00 | | 779 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 022.00 | 1 375 251.00 | 11 771.00 | 1 387 022.00 |
VW T.V.A. | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 380.00 | 444 380.00 | | 444 380.00 |