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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 231.00 | 383 760.00 | 206 471.00 | 590 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 163.00 | 79 448.00 | 6 715.00 | 86 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 384.00 | 485 430.00 | 235 954.00 | 721 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 746.00 | | 123 746.00 | 123 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 271.00 | 54 366.00 | 568 905.00 | 623 271.00 |
BZ Autres créances | 1 697 364.00 | | 1 697 364.00 | 1 697 364.00 |
CF Disponibilités | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 885.00 | 54 366.00 | 2 463 519.00 | 2 517 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 268.00 | 539 795.00 | 2 699 473.00 | 3 239 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
DG Autres réserves | 799 242.00 | | | 799 242.00 |
DH Report à nouveau | 342 382.00 | 342 382.00 | | 342 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 648.00 | 799 242.00 | | 841 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 897.00 | 1 307 249.00 | | 2 148 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 943.00 | 26 243.00 | | 22 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 943.00 | 26 243.00 | | 22 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 708.00 | 167 203.00 | | 190 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 723.00 | 272 573.00 | | 300 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
EA Autres dettes | 25 976.00 | 40 140.00 | | 25 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 627.00 | 479 915.00 | | 527 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 473.00 | 1 813 407.00 | | 2 699 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 360.00 | 715 929.00 | 2 585 289.00 | 1 869 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 360.00 | 715 929.00 | 2 585 289.00 | 1 869 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 726 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 642.00 | -84 591.00 | | -108 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 489.00 | 2 547 018.00 | | 2 633 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 840.00 | 1 747 776.00 | | 1 791 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 648.00 | 799 242.00 | | 841 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 829.00 | | 173 554.00 | 547 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 244.00 | | 173 370.00 | 513 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 364.00 | | 184.00 | 12 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 381.00 | 71 049.00 | | 414 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 160.00 | 71 049.00 | | 392 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 243.00 | 3 728.00 | 7 022.00 | 26 243.00 |
6T Sur comptes clients | 69 571.00 | | 15 205.00 | 69 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 571.00 | | 15 205.00 | 69 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 814.00 | 3 728.00 | 22 228.00 | 95 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 550.00 | 15 205.00 | |
UG ‐ Financières | | 179.00 | 7 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 708.00 | 190 708.00 | | 190 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 202.00 | 113 202.00 | | 113 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
UX Autres créances clients | 623 271.00 | 623 271.00 | | 623 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 622 598.00 | 1 361 927.00 | 260 671.00 | 1 622 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 8.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 442.00 | 2 067 223.00 | 273 219.00 | 2 340 442.00 |
VW T.V.A. | 112 138.00 | 112 138.00 | | 112 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 627.00 | 527 627.00 | | 527 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |