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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 773.00 | 357 525.00 | 98 248.00 | 455 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 435.00 | 88 905.00 | 2 531.00 | 91 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 055.00 | 500 942.00 | 119 113.00 | 620 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 354.00 | 33 895.00 | 516 460.00 | 550 354.00 |
BZ Autres créances | 854 876.00 | | 854 876.00 | 854 876.00 |
CF Disponibilités | 160 185.00 | | 160 185.00 | 160 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 327.00 | 33 895.00 | 1 592 432.00 | 1 626 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 382.00 | 534 837.00 | 1 711 545.00 | 2 246 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
DH Report à nouveau | 342 359.00 | 124 546.00 | | 342 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 423.00 | 767 812.00 | | 837 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 407.00 | 1 057 984.00 | | 1 345 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 109.00 | 14 027.00 | | 15 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 109.00 | 14 027.00 | | 15 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 775.00 | 200 979.00 | | 117 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 123.00 | 251 956.00 | | 216 123.00 |
EA Autres dettes | 17 131.00 | 26 699.00 | | 17 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 029.00 | 482 394.00 | | 351 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 545.00 | 1 554 405.00 | | 1 711 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 528.00 | 735 300.00 | 2 115 828.00 | 1 380 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 528.00 | 735 300.00 | 2 115 828.00 | 1 380 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 227.00 | 123.00 | | 54 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 227.00 | 10 123.00 | | 54 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 135.00 | 10 123.00 | | 54 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 492.00 | -103 747.00 | | -45 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 977.00 | 2 166 232.00 | | 2 179 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 554.00 | 1 398 419.00 | | 1 342 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 423.00 | 767 812.00 | | 837 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 980.00 | | 39 074.00 | 580 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 808.00 | | 39 074.00 | 514 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 992.00 | 44 950.00 | | 455 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 269.00 | 243.00 | | 54 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 722.00 | 44 707.00 | | 401 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 027.00 | 4 343.00 | 3 261.00 | 14 027.00 |
6T Sur comptes clients | 27 517.00 | 6 378.00 | | 27 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 517.00 | 6 378.00 | | 27 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 544.00 | 10 721.00 | 3 261.00 | 41 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 567.00 | | |
UG ‐ Financières | | 154.00 | 3 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 775.00 | 117 775.00 | | 117 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 941.00 | 79 941.00 | | 79 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 550 354.00 | | | 550 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VC Groupe et associés | 830 778.00 | | | 830 778.00 |
VP Divers | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 376.00 | 1 422 376.00 | | 1 422 376.00 |
VW T.V.A. | 78 876.00 | 78 876.00 | | 78 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 029.00 | 351 029.00 | | 351 029.00 |