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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 668.00 | 1 332.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 198 730.00 | | 198 730.00 | 198 730.00 |
AN Terrains | 501 300.00 | | 501 300.00 | 501 300.00 |
AP Constructions | 4 222 801.00 | 1 234 245.00 | 2 988 556.00 | 4 222 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725 830.00 | 535 944.00 | 1 189 886.00 | 1 725 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 381.00 | 19 180.00 | 48 200.00 | 67 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BF Prêts | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 779 182.00 | 1 791 038.00 | 4 988 144.00 | 6 779 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 030.00 | | 504 030.00 | 504 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 086.00 | 2 733.00 | 450 352.00 | 453 086.00 |
BZ Autres créances | 169 245.00 | | 169 245.00 | 169 245.00 |
CF Disponibilités | 67 565.00 | | 67 565.00 | 67 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 762.00 | 2 733.00 | 1 203 029.00 | 1 205 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 984 944.00 | 1 793 771.00 | 6 191 172.00 | 7 984 944.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 659 356.00 | 1 659 356.00 | | 1 659 356.00 |
DH Report à nouveau | -5 778 426.00 | -4 735 131.00 | | -5 778 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 007 752.00 | -1 043 296.00 | | -1 007 752.00 |
DK Provisions réglementées | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
DL TOTAL (I) | -3 691 577.00 | -2 739 070.00 | | -3 691 577.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 925.00 | 190 713.00 | | 204 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 925.00 | 240 713.00 | | 254 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 370.00 | 1 098 912.00 | | 837 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 816 042.00 | 6 651 288.00 | | 7 816 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 869.00 | 558 207.00 | | 595 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 589.00 | 311 694.00 | | 324 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
EA Autres dettes | 6 357.00 | 2 974.00 | | 6 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 627 824.00 | 8 670 672.00 | | 9 627 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 172.00 | 6 172 315.00 | | 6 191 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 974.00 | | 491 974.00 | 491 974.00 |
FD Production vendue biens | 4 901 816.00 | | 4 901 816.00 | 4 901 816.00 |
FG Production vendue services | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 849.00 | | 5 408 849.00 | 5 408 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 417 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 477 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 212.00 | |
GE Autres charges | | | 17 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913 564.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 386 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 386 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 245.00 | 50 000.00 | | 55 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 245.00 | 52 835.00 | | 55 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 245.00 | 333 947.00 | | -55 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 453.00 | 4 742 038.00 | | 5 440 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 448 205.00 | 5 785 334.00 | | 6 448 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 007 752.00 | -1 043 296.00 | | -1 007 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 520 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 730.00 | | | 201 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 467 040.00 | 53 614.00 | | 6 467 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 106.00 | 3 691.00 | | 53 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 240 713.00 | | | 240 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 816 042.00 | 7 816 042.00 | | 7 816 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 653 412.00 | 8 222 070.00 | 431 342.00 | 8 653 412.00 |