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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 6 483.00 | 917.00 | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 198 730.00 | | 198 730.00 | 198 730.00 |
AN Terrains | 501 300.00 | | 501 300.00 | 501 300.00 |
AP Constructions | 4 299 867.00 | 1 544 370.00 | 2 755 496.00 | 4 299 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 726.00 | 877 613.00 | 903 113.00 | 1 780 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 294.00 | 41 959.00 | 27 335.00 | 69 294.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 923 958.00 | 2 470 425.00 | 4 453 533.00 | 6 923 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 470.00 | | 108 470.00 | 108 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 189.00 | 3 144.00 | 193 044.00 | 196 189.00 |
BZ Autres créances | 232 737.00 | | 232 737.00 | 232 737.00 |
CF Disponibilités | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 903.00 | 3 144.00 | 644 759.00 | 647 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 862.00 | 2 473 569.00 | 5 098 292.00 | 7 571 862.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 659 356.00 | 1 659 356.00 | | 1 659 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -9 697 420.00 | -8 716 420.00 | | -9 697 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 077 043.00 | -981 000.00 | | -1 077 043.00 |
DK Provisions réglementées | 276 553.00 | 221 208.00 | | 276 553.00 |
DL TOTAL (I) | -7 458 553.00 | -6 436 855.00 | | -7 458 553.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 82 308.00 | | 270 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 028.00 | 168 415.00 | | 144 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 028.00 | 250 723.00 | | 414 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 891.00 | 155 932.00 | | 152 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 577 146.00 | 10 886 504.00 | | 11 577 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 970.00 | 585 510.00 | | 266 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 732.00 | 218 723.00 | | 144 732.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 4 434.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 142 818.00 | 11 851 104.00 | | 12 142 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 292.00 | 5 664 972.00 | | 5 098 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 577 146.00 | | | 11 577 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 614.00 | | 422 614.00 | 422 614.00 |
FD Production vendue biens | 3 021 247.00 | | 3 021 247.00 | 3 021 247.00 |
FG Production vendue services | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 286.00 | | 3 479 286.00 | 3 479 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -744 895.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 827.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 628.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 345.00 | 125 345.00 | | 255 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 345.00 | 141 800.00 | | 255 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 345.00 | -141 393.00 | | -255 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 578.00 | 5 304 171.00 | | 3 540 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 621.00 | 6 285 171.00 | | 4 617 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 077 043.00 | -981 000.00 | | -1 077 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 878 117.00 | | 45 840.00 | 6 878 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 923 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 651 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 130.00 | | | 206 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 606 169.00 | | 45 017.00 | 6 606 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 818.00 | | 823.00 | 65 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 378.00 | 192 564.00 | | 2 271 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 378.00 | 192 564.00 | | 2 271 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 208.00 | 55 345.00 | | 221 208.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 723.00 | 200 000.00 | 36 695.00 | 250 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 931.00 | 255 345.00 | 36 695.00 | 471 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 577 146.00 | 11 577 146.00 | | 11 577 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 891.00 | 152 891.00 | | 152 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 730 037.00 | 11 730 037.00 | | 11 730 037.00 |