| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 5 291.00 | 2 109.00 | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 198 730.00 | | 198 730.00 | 198 730.00 |
AN Terrains | 501 300.00 | | 501 300.00 | 501 300.00 |
AP Constructions | 4 278 248.00 | 1 463 276.00 | 2 814 972.00 | 4 278 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 328.00 | 772 216.00 | 985 111.00 | 1 757 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 294.00 | 35 886.00 | 33 408.00 | 69 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 878 117.00 | 2 276 669.00 | 4 601 448.00 | 6 878 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 985.00 | 23 131.00 | 249 854.00 | 272 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 796.00 | 2 272.00 | 452 524.00 | 454 796.00 |
BZ Autres créances | 215 348.00 | | 215 348.00 | 215 348.00 |
CF Disponibilités | 122 184.00 | | 122 184.00 | 122 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 927.00 | 25 403.00 | 1 063 524.00 | 1 088 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 967 044.00 | 2 302 072.00 | 5 664 972.00 | 7 967 044.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 659 356.00 | 1 659 356.00 | | 1 659 356.00 |
DH Report à nouveau | -8 716 420.00 | -7 688 441.00 | | -8 716 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981 000.00 | -1 027 979.00 | | -981 000.00 |
DK Provisions réglementées | 221 208.00 | 165 862.00 | | 221 208.00 |
DL TOTAL (I) | -6 436 855.00 | -5 511 201.00 | | -6 436 855.00 |
DP Provisions pour risques | 82 308.00 | 50 000.00 | | 82 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 415.00 | 179 377.00 | | 168 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 723.00 | 229 377.00 | | 250 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 932.00 | 360 770.00 | | 155 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 886 504.00 | 9 926 062.00 | | 10 886 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 510.00 | 598 301.00 | | 585 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 723.00 | 255 476.00 | | 218 723.00 |
EA Autres dettes | 4 434.00 | 3 447.00 | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 851 104.00 | 11 144 057.00 | | 11 851 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 664 972.00 | 5 862 233.00 | | 5 664 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 086.00 | | 500 086.00 | 500 086.00 |
FD Production vendue biens | 4 709 379.00 | | 4 709 379.00 | 4 709 379.00 |
FG Production vendue services | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 829.00 | | 5 226 829.00 | 5 226 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 301 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 453 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 11 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 068 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766 522.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | 104 900.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 104 900.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 827.00 | 97 472.00 | | 11 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 628.00 | 106 181.00 | | 4 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 345.00 | 55 345.00 | | 125 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 800.00 | 258 998.00 | | 141 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 393.00 | -154 099.00 | | -141 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 171.00 | 5 490 174.00 | | 5 304 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 285 171.00 | 6 518 153.00 | | 6 285 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -981 000.00 | -1 027 979.00 | | -981 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 758 961.00 | | 65 114.00 | 6 758 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 776.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 776.00 | 6 606 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 380.00 | | 2 750.00 | 203 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 555 581.00 | | 62 364.00 | 6 555 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824.00 | 1 467.00 | | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 824.00 | 1 467.00 | | 3 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 376.00 | 72 308.00 | 50 962.00 | 229 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 376.00 | 72 308.00 | 50 962.00 | 229 376.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |