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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 226 495.00 | 100 000.00 | 126 495.00 | 226 495.00 |
AN Terrains | 501 300.00 | | 501 300.00 | 501 300.00 |
AP Constructions | 4 305 033.00 | 1 625 719.00 | 2 679 315.00 | 4 305 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 313.00 | 976 565.00 | 832 748.00 | 1 809 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 398.00 | 45 852.00 | 23 546.00 | 69 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
BF Prêts | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 128 681.00 | 2 755 535.00 | 4 373 146.00 | 7 128 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 846.00 | | 130 846.00 | 130 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 840.00 | 4 573.00 | 170 267.00 | 174 840.00 |
BZ Autres créances | 171 783.00 | | 171 783.00 | 171 783.00 |
CF Disponibilités | 124 437.00 | | 124 437.00 | 124 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 751.00 | 4 573.00 | 599 178.00 | 603 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 732 431.00 | 2 760 108.00 | 4 972 323.00 | 7 732 431.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 659 356.00 | 1 659 356.00 | | 1 659 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 774 463.00 | -9 697 420.00 | | -10 774 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -903 246.00 | -1 077 043.00 | | -903 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 314.00 | | | 125 314.00 |
DK Provisions réglementées | 331 899.00 | 276 553.00 | | 331 899.00 |
DL TOTAL (I) | -8 181 140.00 | -7 458 553.00 | | -8 181 140.00 |
DP Provisions pour risques | 125 794.00 | 270 000.00 | | 125 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 450.00 | 144 028.00 | | 70 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 244.00 | 414 028.00 | | 196 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 512.00 | 152 891.00 | | 37 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 506 113.00 | 11 577 146.00 | | 12 506 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 156.00 | 266 970.00 | | 299 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 815.00 | 144 732.00 | | 96 815.00 |
EA Autres dettes | 17 624.00 | 1 079.00 | | 17 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 957 219.00 | 12 142 818.00 | | 12 957 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 323.00 | 5 098 292.00 | | 4 972 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 966.00 | | 312 966.00 | 312 966.00 |
FD Production vendue biens | 1 254 891.00 | | 1 254 891.00 | 1 254 891.00 |
FG Production vendue services | -8 711.00 | | -8 711.00 | -8 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 145.00 | | 1 559 145.00 | 1 559 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 602.00 | | | 165 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 460.00 | | | 168 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 557.00 | | | 173 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 741.00 | 255 345.00 | | 176 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 156.00 | 255 345.00 | | 353 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 696.00 | -255 345.00 | | -184 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 320.00 | 3 540 578.00 | | 1 824 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 566.00 | 4 617 621.00 | | 2 727 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -903 246.00 | -1 077 043.00 | | -903 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 148.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 148.00 | 6 828 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 130.00 | | 27 765.00 | 206 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 651 187.00 | | 187 105.00 | 6 651 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 942.00 | 191 483.00 | 7 290.00 | 2 463 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 942.00 | 191 483.00 | 7 290.00 | 2 463 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 276 553.00 | 55 345.00 | | 276 553.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 028.00 | 37 232.00 | 255 016.00 | 414 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 255 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 506 112.00 | 12 506 112.00 | | 12 506 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 512.00 | 19 872.00 | 17 640.00 | 37 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 543 624.00 | 12 525 984.00 | 17 640.00 | 12 543 624.00 |