| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 833.00 | 354 227.00 | 365 606.00 | 719 833.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 339.00 | 563.00 | 58 776.00 | 59 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 323.00 | 489 599.00 | 389 724.00 | 879 323.00 |
AV Immobilisations en cours | -28 007.00 | | -28 007.00 | -28 007.00 |
BF Prêts | 104 558.00 | | 104 558.00 | 104 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 433.00 | | 190 433.00 | 190 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 281.00 | 928 052.00 | 3 139 229.00 | 4 067 281.00 |
BT Marchandises | 237 527.00 | | 237 527.00 | 237 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 536.00 | | -1 536.00 | -1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 243.00 | | 796 243.00 | 796 243.00 |
BZ Autres créances | 1 171 668.00 | | 1 171 668.00 | 1 171 668.00 |
CF Disponibilités | 599 469.00 | | 599 469.00 | 599 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 720.00 | | 208 720.00 | 208 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 090.00 | | 3 012 090.00 | 3 012 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 372.00 | 928 052.00 | 6 151 320.00 | 7 079 372.00 |
CU Autres participations | 1 761 731.00 | | 1 761 731.00 | 1 761 731.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 152 072.00 | 83 664.00 | 68 408.00 | 152 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 609.00 | 447 835.00 | | 473 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 137.00 | 709.00 | | 455 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
DH Report à nouveau | 884 263.00 | 664 247.00 | | 884 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 200.00 | 220 016.00 | | 48 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 994.00 | 1 377 591.00 | | 1 905 994.00 |
DN Avances conditionnées | 1 344 168.00 | 1 781 442.00 | | 1 344 168.00 |
DO TOTAL (II) | 1 344 168.00 | 1 781 442.00 | | 1 344 168.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 516 675.00 | | | 516 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 483.00 | 747 692.00 | | 561 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 267.00 | 4 000.00 | | 9 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 523.00 | 54 505.00 | | 7 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 969.00 | 673 475.00 | | 457 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 888.00 | 1 357 045.00 | | 1 249 888.00 |
EA Autres dettes | 98 353.00 | 145 373.00 | | 98 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 158.00 | 2 982 089.00 | | 2 901 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 320.00 | 6 141 122.00 | | 6 151 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 840.00 | 257.00 | 90 097.00 | 89 840.00 |
FG Production vendue services | 8 792 655.00 | 79 054.00 | 8 871 709.00 | 8 792 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 882 495.00 | 79 311.00 | 8 961 806.00 | 8 882 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 975 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 696 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 582 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 466.00 | |
GE Autres charges | | | 209 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 590 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 279.00 | 71 936.00 | | 168 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 279.00 | 251 936.00 | | 168 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 227.00 | -251 936.00 | | -151 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 462.00 | 81 869.00 | | 94 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 992 277.00 | 8 471 519.00 | | 8 992 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 944 077.00 | 8 251 503.00 | | 8 944 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 200.00 | 220 016.00 | | 48 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 650.00 | | 378 743.00 | 3 759 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 572.00 | | 32 500.00 | 119 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 844.00 | 2 056 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 268.00 | 69 844.00 | 4 067 281.00 | 1 268.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | | 851 316.00 | 1 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 115.00 | | 156 057.00 | 851 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 488.00 | | 159 097.00 | 693 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095 475.00 | | 31 090.00 | 2 095 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 586.00 | 418 143.00 | 84 677.00 | 594 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 246.00 | 32 418.00 | | 51 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 492.00 | 131 669.00 | 9 372.00 | 232 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 848.00 | 254 057.00 | 75 306.00 | 310 848.00 |