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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484 626.00 | 1 048 618.00 | 436 009.00 | 1 484 626.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 851 031.00 | 546 790.00 | 1 304 241.00 | 1 851 031.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 888.00 | 896 199.00 | 209 689.00 | 1 105 888.00 |
AV Immobilisations en cours | -66 945.00 | | -66 945.00 | -66 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 512 913.00 | 60 000.00 | 1 452 913.00 | 1 512 913.00 |
BF Prêts | 172 052.00 | | 172 052.00 | 172 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 719.00 | | 75 719.00 | 75 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 246 093.00 | 2 982 416.00 | 5 263 678.00 | 8 246 093.00 |
BT Marchandises | 158 238.00 | | 158 238.00 | 158 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 699.00 | 124 000.00 | 738 699.00 | 862 699.00 |
BZ Autres créances | 402 095.00 | | 402 095.00 | 402 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 368 215.00 | | 368 215.00 | 368 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 002.00 | 124 000.00 | 1 711 002.00 | 1 835 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 081 095.00 | 3 106 416.00 | 6 974 680.00 | 10 081 095.00 |
CU Autres participations | 1 826 135.00 | 374 134.00 | 1 452 001.00 | 1 826 135.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 072.00 | 948 072.00 | | 948 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 343.00 | 529 343.00 | | 529 343.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
DH Report à nouveau | -2 045 219.00 | -1 671 354.00 | | -2 045 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 004.00 | -373 864.00 | | -459 004.00 |
DL TOTAL (I) | -979 446.00 | -520 442.00 | | -979 446.00 |
DN Avances conditionnées | 937 019.00 | 913 180.00 | | 937 019.00 |
DO TOTAL (II) | 937 019.00 | 913 180.00 | | 937 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 076.00 | 354 003.00 | | 91 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 055.00 | 804 849.00 | | 1 793 055.00 |
EA Autres dettes | 5 132 975.00 | 5 383 730.00 | | 5 132 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 017 106.00 | 6 542 582.00 | | 7 017 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 974 680.00 | 6 935 321.00 | | 6 974 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
FG Production vendue services | 5 301 192.00 | | 5 301 192.00 | 5 301 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 342 326.00 | | 5 342 326.00 | 5 342 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 345 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 254.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 007.00 | 240 386.00 | | 131 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 007.00 | 240 386.00 | | 131 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 165.00 | 176 499.00 | | 72 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 165.00 | 176 566.00 | | 72 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 842.00 | 63 820.00 | | 58 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 884.00 | 6 544 299.00 | | 5 476 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 888.00 | 6 918 163.00 | | 5 935 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 004.00 | -373 864.00 | | -459 004.00 |