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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071 608.00 | 180 064.00 | 891 544.00 | 1 071 608.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 597.00 | 19 740.00 | 235 857.00 | 255 597.00 |
AP Constructions | 17 629.00 | 490.00 | 17 139.00 | 17 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 735.00 | 657 568.00 | 218 166.00 | 875 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 857.00 | | 139 857.00 | 139 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 166 602.00 | 80 000.00 | 1 086 602.00 | 1 166 602.00 |
BF Prêts | 136 563.00 | | 136 563.00 | 136 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 433.00 | | 190 433.00 | 190 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 900 429.00 | 1 124 225.00 | 4 776 204.00 | 5 900 429.00 |
BT Marchandises | 240 902.00 | | 240 902.00 | 240 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 499.00 | | 640 499.00 | 640 499.00 |
BZ Autres créances | 330 828.00 | | 330 828.00 | 330 828.00 |
CF Disponibilités | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 231.00 | | 1 270 231.00 | 1 270 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 170 660.00 | 1 124 225.00 | 6 046 435.00 | 7 170 660.00 |
CU Autres participations | 1 761 731.00 | 160 000.00 | 1 601 731.00 | 1 761 731.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 675.00 | 26 363.00 | 30 312.00 | 56 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 609.00 | 473 609.00 | | 473 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 137.00 | 455 137.00 | | 455 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 361.00 | 44 784.00 | | 47 361.00 |
DH Report à nouveau | 929 886.00 | 884 263.00 | | 929 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 002 218.00 | 48 200.00 | | -1 002 218.00 |
DL TOTAL (I) | 903 775.00 | 1 905 994.00 | | 903 775.00 |
DN Avances conditionnées | 1 097 259.00 | 1 344 168.00 | | 1 097 259.00 |
DO TOTAL (II) | 1 097 259.00 | 1 344 168.00 | | 1 097 259.00 |
DP Provisions pour risques | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 541 663.00 | 516 675.00 | | 541 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 695.00 | 561 483.00 | | 1 809 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 042.00 | 9 267.00 | | 20 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 371.00 | 457 969.00 | | 470 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 526.00 | 1 249 888.00 | | 1 067 526.00 |
EA Autres dettes | 109 375.00 | 98 353.00 | | 109 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 672.00 | 2 901 158.00 | | 4 018 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 435.00 | 6 151 320.00 | | 6 046 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 366.00 | 20 103.00 | 47 469.00 | 27 366.00 |
FG Production vendue services | 7 573 152.00 | | 7 573 152.00 | 7 573 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 600 518.00 | 20 103.00 | 7 620 621.00 | 7 600 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 622 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 308 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 626 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 272.00 | |
GE Autres charges | | | 125 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 806 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 777.00 | 7 635.00 | | 305 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725.00 | 9 417.00 | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 502.00 | 17 052.00 | | 306 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 945.00 | 168 279.00 | | 319 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 001.00 | | | 532 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 674.00 | 168 279.00 | | 878 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572 172.00 | -151 227.00 | | -572 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 598.00 | 94 462.00 | | 124 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 459.00 | 8 992 277.00 | | 7 929 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 931 677.00 | 8 944 077.00 | | 8 931 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 002 218.00 | 48 200.00 | | -1 002 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 281.00 | | 1 209 519.00 | 4 067 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 071.00 | | | 152 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 166 603.00 | 3 255 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -623 631.00 | 5 900 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 95 396.00 | 56 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425 824.00 | 1 555 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 752.00 | 1 033 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 171.00 | | 973 858.00 | 1 007 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 316.00 | | 203 656.00 | 851 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056 721.00 | | 32 005.00 | 2 056 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 052.00 | 336 272.00 | 380 097.00 | 928 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 663.00 | 19 252.00 | 76 551.00 | 83 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 789.00 | 145 556.00 | 300 541.00 | 354 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 599.00 | 171 464.00 | 3 004.00 | 489 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 800 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 240 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 266 728.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 541 663.00 | | 541 663.00 | 541 663.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 371.00 | 470 371.00 | | 470 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 799.00 | 391 799.00 | | 391 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 040.00 | 419 040.00 | | 419 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 166 602.00 | 1 166 602.00 | | 1 166 602.00 |
UP Prêts | 136 563.00 | | | 136 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 433.00 | 1.00 | | 190 433.00 |
UX Autres créances clients | 640 499.00 | | | 640 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VB T. V. A. | 165 649.00 | | | 165 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 695.00 | 430 595.00 | 991 678.00 | 1 809 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 789.00 | | | 276 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 129.00 | | | 68 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 895.00 | 2 180 900.00 | 326 995.00 | 2 507 895.00 |
VW T.V.A. | 177 428.00 | 177 428.00 | | 177 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 672.00 | 2 097 910.00 | 1 533 341.00 | 4 018 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | 116.00 | | 115.00 |