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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 601.00 | 1 246 313.00 | 257 288.00 | 1 503 601.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 159 909.00 | 842 993.00 | 1 316 917.00 | 2 159 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 903.00 | 1 003 025.00 | 145 879.00 | 1 148 903.00 |
AV Immobilisations en cours | -10 978.00 | | -10 978.00 | -10 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 361 139.00 | 60 000.00 | 1 301 139.00 | 1 361 139.00 |
BF Prêts | 181 752.00 | | 181 752.00 | 181 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 219.00 | | 113 219.00 | 113 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 568 355.00 | 3 583 139.00 | 4 985 216.00 | 8 568 355.00 |
BT Marchandises | 155 312.00 | | 155 312.00 | 155 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 936.00 | | 302 936.00 | 302 936.00 |
BZ Autres créances | 236 874.00 | | 236 874.00 | 236 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 206 282.00 | | 206 282.00 | 206 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 559.00 | | 130 559.00 | 130 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 471.00 | | 1 032 471.00 | 1 032 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 600 826.00 | 3 583 139.00 | 6 017 687.00 | 9 600 826.00 |
CU Autres participations | 1 826 135.00 | 374 134.00 | 1 452 001.00 | 1 826 135.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 072.00 | 948 072.00 | | 948 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 343.00 | 529 343.00 | | 529 343.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
DH Report à nouveau | -2 504 222.00 | -2 045 219.00 | | -2 504 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 513.00 | -459 004.00 | | -965 513.00 |
DL TOTAL (I) | -1 944 959.00 | -979 446.00 | | -1 944 959.00 |
DN Avances conditionnées | 678 104.00 | 937 019.00 | | 678 104.00 |
DO TOTAL (II) | 678 104.00 | 937 019.00 | | 678 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 162 460.00 | | | 5 162 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 162 460.00 | | | 5 162 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 904.00 | 91 076.00 | | 105 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 296.00 | 1 793 055.00 | | 1 936 296.00 |
EA Autres dettes | 79 881.00 | 5 132 975.00 | | 79 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 081.00 | 7 017 106.00 | | 2 122 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 687.00 | 6 974 680.00 | | 6 017 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
FG Production vendue services | 4 685 184.00 | | 4 685 184.00 | 4 685 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720 482.00 | | 4 720 482.00 | 4 720 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 964.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 599 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 503.00 | 131 007.00 | | 36 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 503.00 | 131 007.00 | | 36 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 519.00 | 72 165.00 | | 57 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 844.00 | | | 67 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 363.00 | 72 165.00 | | 125 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 860.00 | 58 842.00 | | -88 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 363.00 | 5 476 884.00 | | 4 759 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 876.00 | 5 935 888.00 | | 5 724 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -965 513.00 | -459 004.00 | | -965 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 246 093.00 | | 1 271 402.00 | 8 246 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949 140.00 | 3 482 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949 141.00 | 8 568 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 3 891 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563 657.00 | | 327 854.00 | 3 563 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 943.00 | | 98 983.00 | 1 038 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 586 819.00 | | 844 566.00 | 3 586 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 282.00 | 600 724.00 | 1.00 | 2 548 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 407.00 | 493 899.00 | 1.00 | 1 595 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 199.00 | 106 825.00 | | 896 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 169 162.00 | 6 701.00 | |
6T Sur comptes clients | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 134.00 | | 124 000.00 | 558 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 134.00 | 5 169 162.00 | 130 701.00 | 558 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 904.00 | 105 904.00 | | 105 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 311.00 | 300 311.00 | | 300 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391 931.00 | 1 391 931.00 | | 1 391 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 881.00 | 79 881.00 | | 79 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 361 139.00 | 1 361 139.00 | | 1 361 139.00 |
UP Prêts | 181 752.00 | 181 752.00 | | 181 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 219.00 | 113 219.00 | | 113 219.00 |
UX Autres créances clients | 302 936.00 | 302 936.00 | | 302 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 231 620.00 | 231 620.00 | | 231 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 916.00 | | | 258 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 559.00 | 130 559.00 | | 130 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 478.00 | 2 326 478.00 | | 2 326 478.00 |
VW T.V.A. | 217 123.00 | 217 123.00 | | 217 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 081.00 | 2 122 081.00 | | 2 122 081.00 |