| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 166.00 | 21 791.00 | 6 375.00 | 28 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 24.00 | 950.00 | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 472.00 | 28 880.00 | 11 592.00 | 40 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 842.00 | 50 696.00 | 28 146.00 | 78 842.00 |
BT Marchandises | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
BZ Autres créances | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CF Disponibilités | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 298.00 | | 138 298.00 | 138 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 140.00 | 50 696.00 | 166 445.00 | 217 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 600.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 306.00 | 34 866.00 | | 35 306.00 |
DH Report à nouveau | -50 347.00 | -50 347.00 | | -50 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 935.00 | 8 840.00 | | -27 935.00 |
DL TOTAL (I) | 67 024.00 | 94 959.00 | | 67 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 969.00 | 19 231.00 | | 34 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 22 920.00 | | 2 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 172.00 | 24 605.00 | | 26 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 532.00 | 40 046.00 | | 32 532.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | 2 507.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 421.00 | 116 015.00 | | 99 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 445.00 | 210 974.00 | | 166 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 972.00 | 101 465.00 | | 57 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 202.00 | 41.00 | | 5 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 926.00 | | 411 926.00 | 411 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 926.00 | | 411 926.00 | 411 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 806.00 | |
GE Autres charges | | | 16 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 315.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 537.00 | 13 162.00 | | 9 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 136.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 017.00 | 37 500.00 | | 5 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 032.00 | 37 636.00 | | 5 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 98.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 794.00 | 26 557.00 | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | 26 655.00 | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 441.00 | 10 980.00 | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 110.00 | 620 482.00 | | 418 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 045.00 | 611 642.00 | | 446 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 935.00 | 8 840.00 | | -27 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 755.00 | | 11 265.00 | 72 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 178.00 | 78 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 178.00 | 69 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 316.00 | | 7 474.00 | 67 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | | 3 791.00 | 5 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 289.00 | 7 806.00 | 3 399.00 | 46 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 289.00 | 7 806.00 | 3 399.00 | 46 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
UX Autres créances clients | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 767.00 | -11 682.00 | 41 449.00 | 29 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
VW T.V.A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 421.00 | 57 972.00 | 41 449.00 | 99 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | 5 083.00 | | 2 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 043.00 | 11 523.00 | | 15 043.00 |
ST Autres comptes | 63 372.00 | 70 956.00 | | 63 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 100.00 | 18 374.00 | | 14 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 989.00 | 12 310.00 | | 5 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | 1 740.00 | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 960.00 | 6 823.00 | | 3 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 624.00 | 121 605.00 | | 82 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 053.00 | 41 004.00 | | 44 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 505.00 | 113 163.00 | | 98 505.00 |