| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 837.00 | 894.00 | 1 731.00 |
AP Constructions | 28 166.00 | 28 086.00 | 80.00 | 28 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 978.00 | 36 366.00 | 61 613.00 | 97 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 841.00 | 65 288.00 | 70 553.00 | 135 841.00 |
BT Marchandises | 92 857.00 | 13 928.00 | 78 929.00 | 92 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 752.00 | 13 928.00 | 204 824.00 | 218 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 593.00 | 79 216.00 | 275 377.00 | 354 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DH Report à nouveau | | -29 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 785.00 | 32 770.00 | | 13 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 132 061.00 | 113 276.00 | | 132 061.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 742.00 | 40 453.00 | | 44 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 089.00 | 6 937.00 | | 19 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 492.00 | 24 454.00 | | 32 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 466.00 | 10 704.00 | | 36 466.00 |
EA Autres dettes | 5 527.00 | 7 038.00 | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 316.00 | 89 586.00 | | 138 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 377.00 | 202 862.00 | | 275 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 643.00 | 76 570.00 | | 92 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 3 405.00 | | 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 489.00 | | 369 489.00 | 369 489.00 |
FG Production vendue services | 109 865.00 | | 109 865.00 | 109 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 354.00 | | 479 354.00 | 479 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 928.00 | |
GE Autres charges | | | 6 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | 2 276.00 | | 1 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 839.00 | 10 313.00 | | 18 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 473.00 | | | -3 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 299.00 | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 725.00 | 332 647.00 | | 514 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 940.00 | 299 877.00 | | 500 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 785.00 | 32 770.00 | | 13 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 213.00 | | 66 000.00 | 104 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 689.00 | 7 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 371.00 | 135 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 682.00 | 126 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 836.00 | | 65 990.00 | 89 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 645.00 | | 10.00 | 12 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 583.00 | 14 669.00 | 6 964.00 | 57 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 346.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 092.00 | 14 323.00 | 6 964.00 | 57 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 928.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 928.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
UX Autres créances clients | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 334.00 | -1 339.00 | 37 021.00 | 44 334.00 |
VI Groupe et associés | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 456.00 | 51 566.00 | 7 890.00 | 59 456.00 |
VW T.V.A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 316.00 | 92 643.00 | 37 021.00 | 138 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | 3 173.00 | | 2 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 311.00 | 27 126.00 | | 14 311.00 |
ST Autres comptes | 26 488.00 | 24 811.00 | | 26 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 120.00 | 14 962.00 | | 22 120.00 |
YT Sous‐traitance | 48 519.00 | 30 076.00 | | 48 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | 1 480.00 | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 740.00 | 4 653.00 | | 3 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 404.00 | 66 612.00 | | 97 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 630.00 | 36 793.00 | | 50 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 438.00 | 96 974.00 | | 111 438.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |