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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 144.00 | 1 587.00 | 1 731.00 |
AP Constructions | 28 166.00 | 27 424.00 | 742.00 | 28 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 170.00 | 22 285.00 | 11 885.00 | 34 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 963.00 | 49 854.00 | 27 109.00 | 76 963.00 |
BT Marchandises | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 107.00 | | 49 107.00 | 49 107.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CF Disponibilités | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 151.00 | | 152 151.00 | 152 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 114.00 | 49 854.00 | 179 260.00 | 229 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 35 306.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 475.00 | -78 282.00 | | -34 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 982.00 | 8 501.00 | | 4 982.00 |
DL TOTAL (I) | 80 506.00 | 75 525.00 | | 80 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 352.00 | 34 956.00 | | 56 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 3 956.00 | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 910.00 | 17 679.00 | | 17 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 166.00 | 19 574.00 | | 15 166.00 |
EA Autres dettes | 3 597.00 | 5 984.00 | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 753.00 | 82 148.00 | | 98 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 260.00 | 157 672.00 | | 179 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 277.00 | 47 076.00 | | 56 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 725.00 | 1 985.00 | | 2 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 432.00 | | 379 432.00 | 379 432.00 |
FG Production vendue services | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 471.00 | | 379 471.00 | 379 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 671.00 | 4 450.00 | | 6 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 826.00 | 10 934.00 | | 10 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 971.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 3 842.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 4 813.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460.00 | 741.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 843.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707.00 | 3 970.00 | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 126.00 | 329 626.00 | | 403 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 145.00 | 321 125.00 | | 398 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 982.00 | 8 501.00 | | 4 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 024.00 | | 19 788.00 | 69 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 850.00 | 76 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 850.00 | 62 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 570.00 | | 8 615.00 | 64 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | 9 442.00 | 4 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 597.00 | 6 647.00 | 9 390.00 | 52 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 597.00 | 6 502.00 | 9 390.00 | 52 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
UX Autres créances clients | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 626.00 | 16 602.00 | 37 024.00 | 53 626.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 972.00 | 51 832.00 | 14 140.00 | 65 972.00 |
VW T.V.A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 301.00 | 56 277.00 | 37 024.00 | 93 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 2 435.00 | | 2 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 067.00 | 14 118.00 | | 23 067.00 |
ST Autres comptes | 51 768.00 | 47 239.00 | | 51 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 220.00 | 14 209.00 | | 14 220.00 |
YT Sous‐traitance | 17 451.00 | 10 983.00 | | 17 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | 1 350.00 | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 179.00 | 3 785.00 | | 4 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 183.00 | 58 233.00 | | 80 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 630.00 | 31 133.00 | | 42 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 505.00 | 86 549.00 | | 106 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |