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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 183.00 | 548.00 | 1 731.00 |
AP Constructions | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 655.00 | 53 563.00 | 86 092.00 | 139 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 248.00 | 82 912.00 | 88 336.00 | 171 248.00 |
BT Marchandises | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
BZ Autres créances | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
CF Disponibilités | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 974.00 | | 216 974.00 | 216 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 222.00 | 82 912.00 | 305 310.00 | 388 222.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 061.00 | 3 276.00 | | 7 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 692.00 | 13 785.00 | | 18 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 139 503.00 | 132 061.00 | | 139 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 395.00 | 44 742.00 | | 114 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 19 089.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 706.00 | 32 492.00 | | 18 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 243.00 | 36 466.00 | | 28 243.00 |
EA Autres dettes | 2 886.00 | 5 527.00 | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 807.00 | 138 316.00 | | 165 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 310.00 | 275 377.00 | | 305 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 907.00 | 92 643.00 | | 131 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 060.00 | 407.00 | | 17 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 841.00 | | 43 177.00 | 135 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 770.00 | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 770.00 | 171 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 144.00 | | 41 677.00 | 126 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 966.00 | | 1 500.00 | 7 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 288.00 | 17 624.00 | | 65 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 346.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 452.00 | 17 278.00 | | 64 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 335.00 | 63 434.00 | 32 656.00 | 97 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 876.00 | 80 756.00 | 120.00 | 80 876.00 |
VW T.V.A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 807.00 | 131 907.00 | 32 656.00 | 165 807.00 |