| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 549 000.00 | 122 914.00 | 426 086.00 | 549 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 732.00 | 3 018.00 | 1 714.00 | 4 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 252.00 | 65 382.00 | 34 869.00 | 100 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690 387.00 | 424 143.00 | 266 244.00 | 690 387.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 886.00 | 658 058.00 | 1 102 829.00 | 1 760 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BZ Autres créances | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 954.00 | 7 886.00 | 151 068.00 | 158 954.00 |
CF Disponibilités | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 643.00 | 7 886.00 | 207 757.00 | 215 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 530.00 | 665 944.00 | 1 310 586.00 | 1 976 530.00 |
CU Autres participations | 355 486.00 | 42 600.00 | 312 886.00 | 355 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 875 759.00 | 919 296.00 | | 875 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344.00 | -43 537.00 | | 1 344.00 |
DL TOTAL (I) | 917 803.00 | 916 459.00 | | 917 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 222.00 | 394 801.00 | | 347 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 613.00 | 21 922.00 | | 17 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 6 391.00 | | 8 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 972.00 | 13 681.00 | | 3 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 746.00 | 15 744.00 | | 15 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 783.00 | 452 539.00 | | 392 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 586.00 | 1 368 998.00 | | 1 310 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 165.00 | 19 580.00 | | 18 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 165.00 | 19 580.00 | | 18 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 770.00 | 121 009.00 | | 40 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 770.00 | 121 009.00 | | 40 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 605.00 | -101 429.00 | | -22 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 305.00 | 237 272.00 | | 151 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 961.00 | 280 809.00 | | 149 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344.00 | -43 537.00 | | 1 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 852.00 | | | 1 787 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 522.00 | | | 615 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 330.00 | | | 1 172 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 817.00 | 37 766.00 | 1 650.00 | 89 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 817.00 | 37 766.00 | 1 650.00 | 89 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 222.00 | 49 895.00 | 206 888.00 | 347 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 971.00 | 23 690.00 | 100 282.00 | 123 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 783.00 | 95 456.00 | 206 888.00 | 392 783.00 |