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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 549 000.00 | 196 113.00 | 352 886.00 | 549 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 048.00 | 3 993.00 | 54.00 | 4 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 979.00 | 65 382.00 | 56 596.00 | 121 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684 237.00 | 446 537.00 | 237 700.00 | 684 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 781.00 | 754 626.00 | 1 041 154.00 | 1 795 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
BZ Autres créances | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 756.00 | 6 932.00 | 118 823.00 | 125 756.00 |
CF Disponibilités | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 182.00 | 6 932.00 | 159 249.00 | 166 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 963.00 | 761 558.00 | 1 200 404.00 | 1 961 963.00 |
CU Autres participations | 375 486.00 | 42 600.00 | 332 886.00 | 375 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 855 902.00 | 877 103.00 | | 855 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 381.00 | -21 200.00 | | -18 381.00 |
DL TOTAL (I) | 878 220.00 | 896 603.00 | | 878 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 152.00 | 297 612.00 | | 247 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 188.00 | 29 438.00 | | 47 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 077.00 | 5 457.00 | | 7 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 467.00 | 5 077.00 | | 4 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 296.00 | 15 779.00 | | 16 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 183.00 | 353 363.00 | | 322 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 404.00 | 1 249 966.00 | | 1 200 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 543.00 | 106 448.00 | | 126 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 683.00 | | 74 683.00 | 74 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 683.00 | | 74 683.00 | 74 683.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 003.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 289.00 | 93 853.00 | | 79 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 671.00 | 115 053.00 | | 97 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 381.00 | -21 200.00 | | -18 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 955.00 | | 826.00 | 1 794 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 049.00 | | | 614 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 906.00 | | 826.00 | 1 180 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 104.00 | 37 003.00 | | 163 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 104.00 | 37 003.00 | | 163 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 979.00 | | 121 979.00 | 121 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 152.00 | 51 512.00 | 195 640.00 | 247 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
VP Divers | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 008.00 | 30 999.00 | 122 009.00 | 153 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 184.00 | 126 543.00 | 195 640.00 | 322 184.00 |