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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 549 000.00 | 232 712.00 | 316 287.00 | 549 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 971.00 | | 69 971.00 | 69 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540 002.00 | 374 693.00 | 165 309.00 | 540 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 754.00 | 654 054.00 | 1 219 699.00 | 1 873 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 184.00 | 1.00 | 33 184.00 | 33 184.00 |
BZ Autres créances | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 875.00 | | 82 875.00 | 82 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 629.00 | 654 054.00 | 1 302 574.00 | 1 956 629.00 |
CU Autres participations | 649 701.00 | 42 600.00 | 607 101.00 | 649 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 837 520.00 | 855 902.00 | | 837 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 807.00 | -18 381.00 | | 112 807.00 |
DL TOTAL (I) | 991 028.00 | 878 220.00 | | 991 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 828.00 | 247 152.00 | | 195 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 406.00 | 47 188.00 | | 85 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 7 077.00 | | 5 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 054.00 | 4 467.00 | | 8 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 635.00 | 16 296.00 | | 16 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 545.00 | 322 183.00 | | 311 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 574.00 | 1 200 404.00 | | 1 302 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 059.00 | 126 543.00 | | 168 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 132.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 235.00 | | | 144 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 235.00 | | | 144 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 853.00 | | | -68 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 388.00 | 79 289.00 | | 402 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 580.00 | 97 671.00 | | 289 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 807.00 | -18 381.00 | | 112 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 781.00 | | 287 580.00 | 1 795 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 608.00 | 1 259 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 608.00 | 1 873 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 049.00 | | | 614 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 733.00 | | 287 580.00 | 1 181 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 107.00 | 36 655.00 | | 200 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 107.00 | 36 655.00 | | 200 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 828.00 | 52 341.00 | 143 487.00 | 195 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 460.00 | 37 458.00 | 70 002.00 | 107 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 546.00 | 168 059.00 | 143 487.00 | 311 546.00 |