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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 474.00 | 7 755.00 | 3 718.00 | 11 474.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AP Constructions | 46 417.00 | 5 230.00 | 41 186.00 | 46 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 682.00 | 84 006.00 | 23 675.00 | 107 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 411.00 | 286 301.00 | 334 109.00 | 620 411.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 232.00 | 383 294.00 | 669 938.00 | 1 053 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BP En cours de production de services | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
BT Marchandises | 1 058 974.00 | 62 132.00 | 996 841.00 | 1 058 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 528.00 | 42 435.00 | 609 093.00 | 651 528.00 |
BZ Autres créances | 271 857.00 | | 271 857.00 | 271 857.00 |
CF Disponibilités | 88 247.00 | | 88 247.00 | 88 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 068.00 | 104 567.00 | 2 053 500.00 | 2 158 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 301.00 | 487 862.00 | 2 723 439.00 | 3 211 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 289.00 | | | 1 186 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 165.00 | | | 181 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 454.00 | | | 1 433 454.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 449.00 | | | 434 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 256.00 | | | 441 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 784.00 | | | 266 784.00 |
EA Autres dettes | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 984.00 | | | 1 219 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 439.00 | | | 2 723 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 215.00 | | | 931 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 436 187.00 | | 19 436 187.00 | 19 436 187.00 |
FD Production vendue biens | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
FG Production vendue services | 1 232 578.00 | | 1 232 578.00 | 1 232 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 677 474.00 | | 20 677 474.00 | 20 677 474.00 |
FM Production stockée | | | -392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 765 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 542 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 900.00 | |
GE Autres charges | | | 15 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 497 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 634.00 | | | -2 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 351.00 | | | 73 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 765 282.00 | | | 20 765 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 584 116.00 | | | 20 584 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 165.00 | | | 181 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 775.00 | | 190 216.00 | 892 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 758.00 | 1 053 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 250 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 508.00 | 774 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 724.00 | | | 250 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 303.00 | | 187 716.00 | 616 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 748.00 | | 2 500.00 | 25 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 109.00 | 86 943.00 | 29 758.00 | 326 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | 1 626.00 | 250.00 | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 730.00 | 85 316.00 | 29 508.00 | 319 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 449.00 | 145 681.00 | 288 768.00 | 434 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 256.00 | 441 256.00 | | 441 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 773.00 | 87 773.00 | | 87 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 457.00 | 93 457.00 | | 93 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
UX Autres créances clients | 598 102.00 | | | 598 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
VB T. V. A. | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
VP Divers | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 334.00 | 982 586.00 | 25 748.00 | 1 008 334.00 |
VW T.V.A. | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 984.00 | 931 215.00 | 288 768.00 | 1 219 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 826.00 | | | 78 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
ST Autres comptes | 586 446.00 | | | 586 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 473.00 | | | 234 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 365 351.00 | | | 365 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 458.00 | | | 119 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 323 515.00 | | | 3 323 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 966 088.00 | | | 2 966 088.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 259 315.00 | | | 1 259 315.00 |