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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 192.00 | 7 585.00 | 606.00 | 8 192.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 46 417.00 | 9 714.00 | 36 703.00 | 46 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 277.00 | 89 918.00 | 35 359.00 | 125 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 783.00 | 411 949.00 | 199 833.00 | 611 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 061.00 | 519 167.00 | 506 893.00 | 1 026 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BP En cours de production de services | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
BT Marchandises | 1 473 097.00 | 102 272.00 | 1 370 824.00 | 1 473 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 775.00 | 41 083.00 | 522 691.00 | 563 775.00 |
BZ Autres créances | 235 481.00 | | 235 481.00 | 235 481.00 |
CF Disponibilités | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 503.00 | | 66 503.00 | 66 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 217.00 | 143 356.00 | 2 226 860.00 | 2 370 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 278.00 | 662 523.00 | 2 733 754.00 | 3 396 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 271.00 | | | 1 339 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 576.00 | | | 242 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 848.00 | | | 1 647 848.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 447.00 | | | 238 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 300.00 | | | 254 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 228.00 | | | 394 228.00 |
EA Autres dettes | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 906.00 | | | 1 015 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 754.00 | | | 2 733 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 066.00 | | | 1 000 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 447.00 | | | 238 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 737 087.00 | 41 940.00 | 18 779 027.00 | 18 737 087.00 |
FD Production vendue biens | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
FG Production vendue services | 1 312 804.00 | | 1 312 804.00 | 1 312 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 057 634.00 | 41 940.00 | 20 099 574.00 | 20 057 634.00 |
FM Production stockée | | | 9 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 235 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 966 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 565.00 | |
GE Autres charges | | | 6 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 873 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 171.00 | | | -20 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 249 155.00 | | | 20 249 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 006 578.00 | | | 20 006 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 576.00 | | | 242 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 668.00 | | 30 003.00 | 1 080 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 999.00 | 26 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 610.00 | 1 026 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 282.00 | 216 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 328.00 | 783 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 474.00 | | | 250 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 344.00 | | 29 463.00 | 799 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 849.00 | | 540.00 | 30 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 568.00 | 26 728.00 | 15 840.00 | 42 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 300.00 | 254 300.00 | | 254 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 729.00 | 119 729.00 | | 119 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 628.00 | 120 628.00 | | 120 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
UX Autres créances clients | 513 888.00 | | | 513 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
VB T. V. A. | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 447.00 | 238 447.00 | | 238 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
VP Divers | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 362.00 | | | 125 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 150.00 | 865 760.00 | 26 390.00 | 892 150.00 |
VW T.V.A. | 127 744.00 | 127 744.00 | | 127 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 906.00 | 1 000 066.00 | 15 840.00 | 1 015 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 179.00 | | | 95 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
ST Autres comptes | 574 509.00 | | | 574 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 479.00 | | | 235 479.00 |
YT Sous‐traitance | 384 613.00 | | | 384 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 695.00 | | | 141 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 240 082.00 | | | 3 240 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 840 680.00 | | | 2 840 680.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 237 386.00 | | | 1 237 386.00 |