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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 46 417.00 | 14 572.00 | 31 845.00 | 46 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 777.00 | 107 906.00 | 32 871.00 | 140 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 746.00 | 508 045.00 | 105 701.00 | 613 746.00 |
BF Prêts | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 469.00 | 638 716.00 | 402 752.00 | 1 041 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BP En cours de production de services | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BT Marchandises | 1 705 022.00 | 97 302.00 | 1 607 719.00 | 1 705 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 260.00 | 35 945.00 | 314 315.00 | 350 260.00 |
BZ Autres créances | 321 749.00 | | 321 749.00 | 321 749.00 |
CF Disponibilités | 294 912.00 | | 294 912.00 | 294 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 465.00 | 133 247.00 | 2 600 217.00 | 2 733 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 934.00 | 771 963.00 | 3 002 970.00 | 3 774 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 476 499.00 | | | 1 476 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 682.00 | | | -126 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 816.00 | | | 1 415 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 318.00 | | | 1 183 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 098.00 | | | 333 098.00 |
EA Autres dettes | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 153.00 | | | 1 587 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 970.00 | | | 3 002 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 153.00 | | | 1 587 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 309 260.00 | 17 562.00 | 11 326 822.00 | 11 309 260.00 |
FD Production vendue biens | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
FG Production vendue services | 1 069 333.00 | | 1 069 333.00 | 1 069 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 411 417.00 | 17 562.00 | 12 428 979.00 | 12 411 417.00 |
FM Production stockée | | | -32 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 546 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 213 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 672 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 546 171.00 | | | 12 546 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 672 854.00 | | | 12 672 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 682.00 | | | -126 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 064.00 | | 11 404.00 | 1 030 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 192.00 | | | 216 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 976.00 | | 6 965.00 | 793 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 896.00 | | 4 439.00 | 19 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 318.00 | 1 183 318.00 | | 1 183 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 576.00 | 160 576.00 | | 160 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 049.00 | 124 049.00 | | 124 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
UP Prêts | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
UX Autres créances clients | 306 980.00 | 306 980.00 | | 306 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
VB T. V. A. | 117 352.00 | 117 352.00 | | 117 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VP Divers | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 188.00 | 176 188.00 | | 176 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 838.00 | 746 838.00 | | 746 838.00 |
VW T.V.A. | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 153.00 | 1 587 153.00 | | 1 587 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
ST Autres comptes | 538 908.00 | | | 538 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 496.00 | | | 216 496.00 |
YT Sous‐traitance | 298 798.00 | | | 298 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 482.00 | | | 88 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 090 431.00 | | | 2 090 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 862 308.00 | | | 1 862 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104 535.00 | | | 1 104 535.00 |