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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 474.00 | 9 349.00 | 2 125.00 | 11 474.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AP Constructions | 46 417.00 | 7 472.00 | 38 945.00 | 46 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 467.00 | 92 644.00 | 14 822.00 | 107 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 459.00 | 368 372.00 | 277 086.00 | 645 459.00 |
BF Prêts | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 668.00 | 477 838.00 | 602 829.00 | 1 080 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BP En cours de production de services | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BT Marchandises | 1 502 093.00 | 96 589.00 | 1 405 503.00 | 1 502 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 694.00 | 43 521.00 | 503 172.00 | 546 694.00 |
BZ Autres créances | 160 520.00 | | 160 520.00 | 160 520.00 |
CF Disponibilités | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 701.00 | | 64 701.00 | 64 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 672.00 | 140 111.00 | 2 211 560.00 | 2 351 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 340.00 | 617 950.00 | 2 814 390.00 | 3 432 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 454.00 | | | 1 267 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 816.00 | | | 221 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 271.00 | | | 1 555 271.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 369.00 | | | 423 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 768.00 | | | 208 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 763.00 | | | 114 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 336.00 | | | 349 336.00 |
EA Autres dettes | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 119.00 | | | 1 189 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 390.00 | | | 2 814 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 550.00 | | | 1 146 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 369.00 | | | 423 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 117 221.00 | 55 081.00 | 18 172 302.00 | 18 117 221.00 |
FD Production vendue biens | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
FG Production vendue services | 1 278 484.00 | | 1 278 484.00 | 1 278 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 431 116.00 | 55 081.00 | 19 486 197.00 | 19 431 116.00 |
FM Production stockée | | | -18 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 561 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 972 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 239 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 635.00 | | | 89 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 561 045.00 | | | 19 561 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 339 229.00 | | | 19 339 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 816.00 | | | 221 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 232.00 | | 30 150.00 | 1 053 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 30 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 715.00 | 1 080 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 799 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 474.00 | | | 250 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 510.00 | | 25 048.00 | 774 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 248.00 | | 5 102.00 | 28 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 768.00 | 166 199.00 | 42 568.00 | 208 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 763.00 | 114 763.00 | | 114 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 979.00 | 98 979.00 | | 98 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 204.00 | 103 204.00 | | 103 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 786.00 | 67 786.00 | | 67 786.00 |
UP Prêts | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
UX Autres créances clients | 491 307.00 | | | 491 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
VB T. V. A. | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 369.00 | 423 369.00 | | 423 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VP Divers | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 983.00 | | | 75 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 766.00 | 776 916.00 | 25 850.00 | 802 766.00 |
VW T.V.A. | 118 782.00 | 118 782.00 | | 118 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 119.00 | 1 146 550.00 | 42 568.00 | 1 189 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 710.00 | | | 77 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
ST Autres comptes | 551 722.00 | | | 551 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 990.00 | | | 231 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 321 424.00 | | | 321 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 974.00 | | | 119 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 205 657.00 | | | 3 205 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 911 339.00 | | | 2 911 339.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 166 500.00 | | | 1 166 500.00 |