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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 379.00 | 27 488.00 | 2 891.00 | 30 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 413.00 | 131 664.00 | 15 748.00 | 147 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 659.00 | 169 535.00 | 122 124.00 | 291 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CF Disponibilités | 76 375.00 | | 76 375.00 | 76 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 890.00 | 4 543.00 | 300 347.00 | 304 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 550.00 | 174 078.00 | 422 472.00 | 596 550.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 666.00 | 254 959.00 | | 263 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 257.00 | 8 707.00 | | 26 257.00 |
DL TOTAL (I) | 298 724.00 | 272 466.00 | | 298 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 676.00 | 17 034.00 | | 31 676.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 189.00 | 43 316.00 | | 20 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 747.00 | 72 208.00 | | 123 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 472.00 | 344 675.00 | | 422 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 747.00 | 72 208.00 | | 123 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 745.00 | 1 797.00 | | 2 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 745.00 | 1 797.00 | | 2 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 745.00 | 1 797.00 | | 2 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
UX Autres créances clients | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
VI Groupe et associés | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 978.00 | 82 508.00 | 13 470.00 | 95 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 747.00 | 123 747.00 | | 123 747.00 |