| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 412.00 | 28 983.00 | 2 428.00 | 31 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 812.00 | 139 380.00 | 12 432.00 | 151 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 093.00 | 178 746.00 | 118 346.00 | 297 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
BN En cours de production de biens | 136 740.00 | | 136 740.00 | 136 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
BZ Autres créances | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CF Disponibilités | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 262.00 | | 297 262.00 | 297 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 355.00 | 178 746.00 | 415 609.00 | 594 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 924.00 | 263 666.00 | | 289 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 801.00 | 26 257.00 | | 28 801.00 |
DL TOTAL (I) | 327 525.00 | 298 724.00 | | 327 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 61 125.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 608.00 | 10 256.00 | | 26 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 801.00 | 31 676.00 | | 29 801.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 110.00 | 20 189.00 | | 21 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 083.00 | 123 747.00 | | 88 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 609.00 | 422 472.00 | | 415 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 083.00 | 123 747.00 | | 88 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 543.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 110.00 | 21 110.00 | 1.00 | 21 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
UX Autres créances clients | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 286.00 | 99 816.00 | 13 470.00 | 113 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 083.00 | 88 083.00 | | 88 083.00 |