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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 626.00 | 30 282.00 | 2 344.00 | 32 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 611.00 | 147 918.00 | 13 693.00 | 161 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 090.00 | 188 582.00 | 119 507.00 | 308 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
BN En cours de production de biens | 135 060.00 | | 135 060.00 | 135 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
BZ Autres créances | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
CF Disponibilités | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 994.00 | | 306 994.00 | 306 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 084.00 | 188 582.00 | 426 502.00 | 615 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 725.00 | 289 924.00 | | 318 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 063.00 | 28 801.00 | | 5 063.00 |
DL TOTAL (I) | 332 589.00 | 327 525.00 | | 332 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 409.00 | 206.00 | | 24 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 360.00 | 26 608.00 | | 25 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 356.00 | 29 801.00 | | 25 356.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 786.00 | 21 110.00 | | 18 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 912.00 | 88 083.00 | | 93 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 502.00 | 415 609.00 | | 426 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 88 083.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
UX Autres créances clients | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VI Groupe et associés | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 250.00 | 77 780.00 | 13 470.00 | 91 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 912.00 | 93 912.00 | | 93 912.00 |