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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 626.00 | 31 547.00 | 1 079.00 | 32 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 207.00 | 164 283.00 | 52 924.00 | 217 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 696.00 | 206 212.00 | 162 484.00 | 368 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 339.00 | | 227 339.00 | 227 339.00 |
BZ Autres créances | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CF Disponibilités | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 192.00 | | 292 192.00 | 292 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 889.00 | 206 212.00 | 454 677.00 | 660 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 789.00 | 318 725.00 | | 323 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 892.00 | 5 063.00 | | 8 892.00 |
DL TOTAL (I) | 341 482.00 | 332 589.00 | | 341 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 893.00 | 24 409.00 | | 27 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 25 360.00 | | 9 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 901.00 | 25 356.00 | | 25 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 195.00 | 93 912.00 | | 113 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 677.00 | 426 502.00 | | 454 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 925.00 | 93 913.00 | | 75 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 227 339.00 | 227 339.00 | | 227 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 551.00 | 12 282.00 | 37 269.00 | 49 551.00 |
VI Groupe et associés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 055.00 | 257 575.00 | 18 480.00 | 276 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 195.00 | 75 925.00 | 37 269.00 | 113 195.00 |