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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AP Constructions | 109 057.00 | 26 538.00 | 82 518.00 | 109 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 877.00 | 34 382.00 | 26 494.00 | 60 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 641.00 | 76 633.00 | 50 008.00 | 126 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 838.00 | 140 580.00 | 162 257.00 | 302 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 505.00 | | 106 505.00 | 106 505.00 |
BP En cours de production de services | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 884.00 | | 312 884.00 | 312 884.00 |
BZ Autres créances | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
CF Disponibilités | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 391.00 | | 525 391.00 | 525 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 229.00 | 140 580.00 | 687 649.00 | 828 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 140 673.00 | 111 407.00 | | 140 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 568.00 | 39 266.00 | | 39 568.00 |
DL TOTAL (I) | 345 241.00 | 315 673.00 | | 345 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 115.00 | 88 690.00 | | 93 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 345.00 | 7 134.00 | | 8 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 377.00 | 80 121.00 | | 117 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 569.00 | 96 647.00 | | 123 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 407.00 | 272 594.00 | | 342 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 649.00 | 588 267.00 | | 687 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 377.00 | 117 377.00 | | 117 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 312 885.00 | | | 312 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 600.00 | 18 200.00 | 49 400.00 | 67 600.00 |
VI Groupe et associés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VW T.V.A. | 55 607.00 | 55 607.00 | | 55 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 407.00 | 293 007.00 | 49 400.00 | 342 407.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |