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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
AP Constructions | 121 460.00 | 86 455.00 | 35 004.00 | 121 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 113.00 | 47 813.00 | 23 299.00 | 71 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 735.00 | 110 882.00 | 72 853.00 | 183 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 389 961.00 | 258 726.00 | 131 234.00 | 389 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 718.00 | 5 365.00 | 175 353.00 | 180 718.00 |
BP En cours de production de services | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 746.00 | 1 355.00 | 443 391.00 | 444 746.00 |
BZ Autres créances | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 340 660.00 | | 340 660.00 | 340 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 141 237.00 | 6 720.00 | 1 134 517.00 | 1 141 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 198.00 | 265 446.00 | 1 265 751.00 | 1 531 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 372 329.00 | 292 984.00 | | 372 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 285.00 | 94 344.00 | | 85 285.00 |
DL TOTAL (I) | 622 614.00 | 552 328.00 | | 622 614.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 661.00 | 371 666.00 | | 211 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 370.00 | 15 137.00 | | 22 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 288.00 | 152 784.00 | | 197 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 907.00 | 168 361.00 | | 187 907.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 136.00 | 717 658.00 | | 622 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 751.00 | 1 290 989.00 | | 1 265 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 095.00 | 383 924.00 | | 517 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 288.00 | 197 288.00 | | 197 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 443 317.00 | 443 317.00 | | 443 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 154.00 | 85 112.00 | 105 042.00 | 190 154.00 |
VI Groupe et associés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 554.00 | 483 554.00 | | 483 554.00 |
VW T.V.A. | 101 398.00 | 101 398.00 | | 101 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 837.00 | 496 795.00 | 105 042.00 | 601 837.00 |