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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 575.00 | 4 733.00 | 8 842.00 | 13 575.00 |
AP Constructions | 110 938.00 | 49 882.00 | 61 055.00 | 110 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 438.00 | 37 327.00 | 6 111.00 | 43 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 866.00 | 84 542.00 | 22 324.00 | 106 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 583.00 | 176 484.00 | 101 098.00 | 277 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BP En cours de production de services | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 521.00 | | 415 521.00 | 415 521.00 |
BZ Autres créances | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 206 119.00 | | 206 119.00 | 206 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 153.00 | | 792 153.00 | 792 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 736.00 | 176 484.00 | 893 251.00 | 1 069 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 219 310.00 | 170 241.00 | | 219 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 349.00 | 59 068.00 | | 49 349.00 |
DL TOTAL (I) | 433 660.00 | 394 310.00 | | 433 660.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 643.00 | 85 627.00 | | 83 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 14 971.00 | | 1 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 626.00 | 166 214.00 | | 153 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 925.00 | 159 223.00 | | 148 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 323.00 | 37 583.00 | | 48 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 591.00 | 463 620.00 | | 438 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 251.00 | 878 931.00 | | 893 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 021.00 | | | 391 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 626.00 | 153 626.00 | | 153 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 415 522.00 | 415 522.00 | | 415 522.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 770.00 | 36 999.00 | 44 771.00 | 81 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 929.00 | 471 929.00 | | 471 929.00 |
VW T.V.A. | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 792.00 | 391 021.00 | 44 771.00 | 435 792.00 |