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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AP Constructions | 110 938.00 | 38 099.00 | 72 838.00 | 110 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 519.00 | 35 610.00 | 6 908.00 | 42 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 136.00 | 72 439.00 | 26 697.00 | 99 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 856.00 | 149 174.00 | 109 681.00 | 258 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
BP En cours de production de services | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 853.00 | 7 551.00 | 342 302.00 | 349 853.00 |
BZ Autres créances | 246 185.00 | | 246 185.00 | 246 185.00 |
CF Disponibilités | 122 038.00 | | 122 038.00 | 122 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 800.00 | 7 551.00 | 769 249.00 | 776 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 656.00 | 156 725.00 | 878 931.00 | 1 035 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 241.00 | 140 673.00 | | 170 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 068.00 | 39 568.00 | | 59 068.00 |
DL TOTAL (I) | 394 310.00 | 345 241.00 | | 394 310.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 627.00 | 93 115.00 | | 85 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 971.00 | 8 345.00 | | 14 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 214.00 | 117 377.00 | | 166 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 223.00 | 123 569.00 | | 159 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 620.00 | 342 407.00 | | 463 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 931.00 | 687 649.00 | | 878 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 878.00 | 293 007.00 | | 418 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 227.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 364.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 215.00 | 166 215.00 | | 166 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 349 854.00 | | | 349 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 975.00 | 36 233.00 | 44 742.00 | 80 975.00 |
VI Groupe et associés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 258.00 | | | 234 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 629.00 | 606 629.00 | | 606 629.00 |
VW T.V.A. | 109 513.00 | 109 513.00 | | 109 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 621.00 | 418 879.00 | 44 742.00 | 463 621.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |