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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AH Fonds commercial | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 300.00 | 68 012.00 | 4 288.00 | 72 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 550.00 | 52 329.00 | 38 221.00 | 90 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 884.00 | 120 531.00 | 153 352.00 | 273 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 271.00 | | 40 271.00 | 40 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 069.00 | 8 922.00 | 405 147.00 | 414 069.00 |
BZ Autres créances | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
CF Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 083.00 | | 48 083.00 | 48 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 171.00 | 8 922.00 | 538 249.00 | 547 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 056.00 | 129 453.00 | 691 602.00 | 821 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 790.00 | 161 137.00 | | 213 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 527.00 | 52 652.00 | | 96 527.00 |
DL TOTAL (I) | 319 117.00 | 222 590.00 | | 319 117.00 |
DP Provisions pour risques | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 232.00 | 61 708.00 | | 7 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 300.00 | 800.00 | | 68 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 853.00 | 160 806.00 | | 153 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 398.00 | 96 179.00 | | 116 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 785.00 | 319 494.00 | | 345 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 602.00 | 542 084.00 | | 691 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 332.00 | | 1 299 332.00 | 1 299 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 332.00 | | 1 299 332.00 | 1 299 332.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 800.00 | 67 751.00 | | 75 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 800.00 | 82 448.00 | | 75 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 618.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 889.00 | 30 095.00 | | 4 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 696.00 | 30 713.00 | | 31 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 103.00 | 51 735.00 | | 44 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 773.00 | 14 208.00 | | 34 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 527.00 | 52 652.00 | | 96 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 243.00 | 110 279.00 | | 117 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 854.00 | 153 854.00 | | 153 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 403 363.00 | | | 403 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VB T. V. A. | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VI Groupe et associés | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 468.00 | 505 468.00 | | 505 468.00 |
VW T.V.A. | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 785.00 | 345 785.00 | | 345 785.00 |