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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 404.00 | 3 560.00 | 6 843.00 | 10 404.00 |
AH Fonds commercial | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 811.00 | 76 345.00 | 16 466.00 | 92 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 949.00 | 78 664.00 | 34 284.00 | 112 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 738.00 | 158 570.00 | 169 168.00 | 327 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 799.00 | 1 190.00 | 499 608.00 | 500 799.00 |
BZ Autres créances | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
CF Disponibilités | 78 255.00 | | 78 255.00 | 78 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 533.00 | 1 190.00 | 744 342.00 | 745 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 272.00 | 159 761.00 | 913 511.00 | 1 073 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 073.00 | | | 249 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
DL TOTAL (I) | 297 189.00 | | | 297 189.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 409.00 | | | 378 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 691.00 | | | 119 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 321.00 | | | 616 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 511.00 | | | 913 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 243.00 | | | 529 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 655.00 | | 2 954 655.00 | 2 954 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 655.00 | | 2 954 655.00 | 2 954 655.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 351.00 | | | 80 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 351.00 | | | 80 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 753.00 | | | 3 060 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 436.00 | | | 3 021 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 166 921.00 | | | 166 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 689.00 | | 46 389.00 | 334 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 030.00 | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 340.00 | 327 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 310.00 | 205 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 297.00 | | 3 500.00 | 117 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 442.00 | | 42 629.00 | 206 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 951.00 | | 260.00 | 10 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 582.00 | 27 034.00 | 9 044.00 | 140 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 2 899.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 920.00 | 24 135.00 | 9 044.00 | 139 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 89 271.00 | 9 271.00 | | 89 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 409.00 | 378 409.00 | | 378 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 691.00 | 119 691.00 | | 119 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 500 799.00 | 500 799.00 | | 500 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 150.00 | 4 072.00 | 7 078.00 | 11 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 556.00 | 76 556.00 | | 76 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 211.00 | 584 451.00 | 760.00 | 585 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 321.00 | 529 244.00 | 7 078.00 | 616 321.00 |