| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AH Fonds commercial | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 100.00 | 68 036.00 | 4 064.00 | 72 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 235.00 | 46 384.00 | 30 851.00 | 77 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 369.00 | 114 609.00 | 145 759.00 | 260 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 203.00 | | 253 203.00 | 253 203.00 |
BZ Autres créances | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
CF Disponibilités | 116 832.00 | | 116 832.00 | 116 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 890.00 | | 492 890.00 | 492 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 259.00 | 114 609.00 | 638 650.00 | 753 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 317.00 | 213 790.00 | | 274 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 421.00 | 96 527.00 | | 99 421.00 |
DL TOTAL (I) | 382 539.00 | 319 117.00 | | 382 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 364.00 | 7 232.00 | | 14 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 721.00 | 153 853.00 | | 131 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 025.00 | 116 398.00 | | 110 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 111.00 | 345 785.00 | | 256 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 650.00 | 691 602.00 | | 638 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 111.00 | 345 785.00 | | 256 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 140.00 | | 1 677 140.00 | 1 677 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 140.00 | | 1 677 140.00 | 1 677 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 295.00 | |
GE Autres charges | | | 11 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 990.00 | 75 800.00 | | 75 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 690.00 | 75 800.00 | | 102 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 774.00 | 107.00 | | 26 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 255.00 | 4 889.00 | | 65 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 029.00 | 31 696.00 | | 92 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 660.00 | 44 103.00 | | 10 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 684.00 | 34 773.00 | | 32 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 387.00 | 1 394 791.00 | | 1 804 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 966.00 | 1 298 264.00 | | 1 704 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 421.00 | 96 527.00 | | 99 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 362.00 | 117 243.00 | | 144 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 721.00 | 131 721.00 | | 131 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 253 204.00 | | | 253 204.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 764.00 | 334 764.00 | | 334 764.00 |
VW T.V.A. | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 111.00 | 256 111.00 | | 256 111.00 |