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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 904.00 | 662.00 | 6 242.00 | 6 904.00 |
AH Fonds commercial | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 232.00 | 78 206.00 | 53 026.00 | 131 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 210.00 | 61 714.00 | 13 496.00 | 75 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 689.00 | 140 582.00 | 194 108.00 | 334 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 494.00 | | 83 494.00 | 83 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 495.00 | 1 191.00 | 580 305.00 | 581 495.00 |
BZ Autres créances | 132 050.00 | | 132 050.00 | 132 050.00 |
CF Disponibilités | 165 761.00 | | 165 761.00 | 165 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 230.00 | 1 191.00 | 997 039.00 | 998 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 919.00 | 141 772.00 | 1 191 147.00 | 1 332 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 739.00 | 274 317.00 | | 274 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 334.00 | 99 421.00 | | 54 334.00 |
DL TOTAL (I) | 337 873.00 | 382 539.00 | | 337 873.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 83 271.00 | | | 83 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 158.00 | 14 364.00 | | 9 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 280.00 | 131 721.00 | | 661 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 565.00 | 110 025.00 | | 99 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 274.00 | 256 111.00 | | 853 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 147.00 | 638 650.00 | | 1 191 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 980.00 | | | 848 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 269 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 269 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 5 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 103.00 | 75 990.00 | | 7 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 103.00 | 102 690.00 | | 7 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 26 774.00 | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 204.00 | 65 256.00 | | 8 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 202.00 | 92 030.00 | | 9 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | 10 660.00 | | -2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 32 684.00 | | 8 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 287.00 | 1 804 388.00 | | 2 303 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 953.00 | 1 704 966.00 | | 2 248 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 334.00 | 99 422.00 | | 54 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 137 296.00 | 144 363.00 | | 137 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 370.00 | | 86 581.00 | 260 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 261.00 | 334 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 261.00 | 206 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 582.00 | | 6 715.00 | 110 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 337.00 | | 69 366.00 | 149 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | 10 500.00 | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 610.00 | 30 029.00 | 4 057.00 | 114 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 473.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 421.00 | 29 556.00 | 4 057.00 | 114 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 83 271.00 | 83 271.00 | | 83 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 280.00 | 661 280.00 | | 661 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 581 495.00 | 581 495.00 | | 581 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 158.00 | 4 863.00 | 4 294.00 | 9 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -67 793.00 | | | -67 793.00 |
VP Divers | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 565.00 | 99 565.00 | | 99 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 505.00 | 728 975.00 | 10 530.00 | 739 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 274.00 | 848 980.00 | 4 294.00 | 853 274.00 |