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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
AH Fonds commercial | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
AN Terrains | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
AP Constructions | 497 204.00 | 156 094.00 | 341 110.00 | 497 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 116.00 | 47 544.00 | 19 571.00 | 67 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 820.00 | 71 264.00 | 5 555.00 | 76 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 521.00 | 293 718.00 | 487 802.00 | 781 521.00 |
BT Marchandises | 883 248.00 | 17 630.00 | 865 618.00 | 883 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 333.00 | 62 054.00 | 1 253 279.00 | 1 315 333.00 |
BZ Autres créances | 324 320.00 | | 324 320.00 | 324 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 805.00 | | 399 805.00 | 399 805.00 |
CF Disponibilités | 961 996.00 | | 961 996.00 | 961 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 630.00 | 79 685.00 | 3 825 945.00 | 3 905 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 151.00 | 373 403.00 | 4 313 747.00 | 4 687 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 1 264 518.00 | | | 1 264 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 730.00 | | | 124 730.00 |
DK Provisions réglementées | 159 294.00 | | | 159 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 744.00 | | | 1 880 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 101.00 | | | 413 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 653.00 | | | 488 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 091.00 | | | 1 180 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 912.00 | | | 263 912.00 |
EA Autres dettes | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 003.00 | | | 2 433 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 747.00 | | | 4 313 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 074.00 | | | 2 069 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 864 805.00 | 418 789.00 | 14 283 595.00 | 13 864 805.00 |
FD Production vendue biens | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
FG Production vendue services | 100 892.00 | | 100 892.00 | 100 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 966 270.00 | 418 789.00 | 14 385 060.00 | 13 966 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 398 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 066 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 190 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 776.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 433 094.00 | | | 14 433 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 308 363.00 | | | 14 308 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 730.00 | | | 124 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 821.00 | | | 808 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 300.00 | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 300.00 | 781 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 354.00 | | | 92 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 806.00 | | | 687 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 497.00 | 73 220.00 | | 220 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 807.00 | 3 007.00 | | 15 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 690.00 | 70 213.00 | | 204 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 091.00 | 1 180 091.00 | | 1 180 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 716.00 | 134 716.00 | | 134 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 503.00 | 75 503.00 | | 75 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 393.00 | | | 1 229 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 940.00 | | | 85 940.00 |
VB T. V. A. | 293 065.00 | | | 293 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 500.00 | 89 811.00 | 307 808.00 | 412 500.00 |
VI Groupe et associés | 488 653.00 | 488 653.00 | | 488 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 939.00 | 1 661 939.00 | | 1 661 939.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 763.00 | 2 069 074.00 | 307 808.00 | 2 391 763.00 |