| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
AH Fonds commercial | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
AN Terrains | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
AP Constructions | 504 251.00 | 329 393.00 | 174 858.00 | 504 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 844.00 | 105 611.00 | 57 233.00 | 162 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 798.00 | 80 101.00 | 10 696.00 | 90 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 644.00 | 533 921.00 | 385 723.00 | 919 644.00 |
BT Marchandises | 1 453 377.00 | 18 074.00 | 1 435 302.00 | 1 453 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 797.00 | 94 057.00 | 1 287 740.00 | 1 381 797.00 |
BZ Autres créances | 135 810.00 | | 135 810.00 | 135 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 299 262.00 | | 299 262.00 | 299 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 176.00 | 112 131.00 | 3 182 044.00 | 3 294 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 821.00 | 646 053.00 | 3 567 767.00 | 4 213 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 1 518 784.00 | 1 445 591.00 | | 1 518 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 919.00 | 111 959.00 | | 167 919.00 |
DK Provisions réglementées | 66 717.00 | 43 266.00 | | 66 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 621.00 | 1 933 017.00 | | 2 085 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 540.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 518.00 | 200 854.00 | | 312 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 160.00 | 315 725.00 | | 272 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 563.00 | 711 424.00 | | 511 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 064.00 | 174 234.00 | | 330 064.00 |
EA Autres dettes | 55 840.00 | 5 931.00 | | 55 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 145.00 | 1 476 818.00 | | 1 482 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 767.00 | 3 439 376.00 | | 3 567 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 942.00 | 1 296 439.00 | | 1 446 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 751.00 | | | 200 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 906 347.00 | 1 539 777.00 | 11 446 124.00 | 9 906 347.00 |
FD Production vendue biens | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
FG Production vendue services | 263 459.00 | 5 132.00 | 268 592.00 | 263 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 176 245.00 | 1 544 910.00 | 11 721 155.00 | 10 176 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 863.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 730 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 704 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 739.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 542 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 3 813.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 14 600.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 343.00 | 27 728.00 | | 36 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 590.00 | 46 142.00 | | 36 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 254.00 | 11 298.00 | | 30 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 299.00 | 11 494.00 | | 30 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 291.00 | 34 648.00 | | 6 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 073.00 | 44 361.00 | | 66 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 819 616.00 | 11 271 855.00 | | 11 819 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 651 697.00 | 11 159 896.00 | | 11 651 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 919.00 | 111 959.00 | | 167 919.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 199.00 | 31 656.00 | | 10 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 469.00 | | 33 175.00 | 886 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 355.00 | | | 92 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 755.00 | | 12 805.00 | 791 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | 20 370.00 | 2 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 717.00 | 68 205.00 | | 465 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 902.00 | 68 205.00 | | 446 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 266.00 | 30 254.00 | 6 803.00 | 43 266.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 726.00 | 13 348.00 | | 4 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 665.00 | 3 392.00 | | 90 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 392.00 | 16 740.00 | | 95 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 199.00 | 46 994.00 | 36 344.00 | 168 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 563.00 | 511 563.00 | | 511 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 998.00 | 108 998.00 | | 108 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 721.00 | 112 721.00 | | 112 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 271.00 | 1 269 271.00 | | 1 269 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 526.00 | 112 526.00 | | 112 526.00 |
VB T. V. A. | 98 577.00 | 98 577.00 | | 98 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 751.00 | 200 751.00 | | 200 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 767.00 | 76 563.00 | 35 203.00 | 111 767.00 |
VI Groupe et associés | 272 160.00 | 272 160.00 | | 272 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 204.00 | | | 88 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 053.00 | 1 562 053.00 | | 1 562 053.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 146.00 | 1 446 943.00 | 35 203.00 | 1 482 146.00 |