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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
AH Fonds commercial | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
AN Terrains | 83 462.00 | 2 480.00 | 80 982.00 | 83 462.00 |
AP Constructions | 504 251.00 | 366 319.00 | 137 932.00 | 504 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 737.00 | 129 376.00 | 54 360.00 | 183 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 848.00 | 70 072.00 | 6 776.00 | 76 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 015.00 | 587 063.00 | 368 951.00 | 956 015.00 |
BT Marchandises | 2 246 240.00 | 9 199.00 | 2 237 040.00 | 2 246 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 086.00 | 16 775.00 | 1 700 310.00 | 1 717 086.00 |
BZ Autres créances | 124 391.00 | | 124 391.00 | 124 391.00 |
CF Disponibilités | 153 313.00 | | 153 313.00 | 153 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 649.00 | 25 974.00 | 4 239 674.00 | 4 265 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 664.00 | 613 038.00 | 4 608 626.00 | 5 221 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 1 631 324.00 | | | 1 631 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 671.00 | | | 147 671.00 |
DK Provisions réglementées | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 715.00 | | | 2 168 715.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 212.00 | | | 835 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 672.00 | | | 249 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 722.00 | | | 970 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 352.00 | | | 372 352.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 411.00 | | | 2 428 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 626.00 | | | 4 608 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 508.00 | | | 2 425 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 016 181.00 | 2 012 779.00 | 12 028 960.00 | 10 016 181.00 |
FD Production vendue biens | 3 920.00 | -380.00 | 3 540.00 | 3 920.00 |
FG Production vendue services | 224 874.00 | 1 398.00 | 226 273.00 | 224 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 244 976.00 | 2 013 796.00 | 12 258 773.00 | 10 244 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 435 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 135 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -792 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 76 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 878 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 259.00 | | | 90 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | | | -2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 497 769.00 | | | 12 497 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 350 097.00 | | | 12 350 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 671.00 | | | 147 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 645.00 | | 189 560.00 | 919 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 240.00 | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 190.00 | 956 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 950.00 | 848 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 355.00 | | | 92 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 560.00 | | 57 690.00 | 804 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 730.00 | | 131 870.00 | 22 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 922.00 | 67 091.00 | 13 950.00 | 533 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 107.00 | 67 091.00 | 13 950.00 | 515 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 718.00 | | 9 198.00 | 66 718.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 718.00 | 11 500.00 | 9 198.00 | 66 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 723.00 | 970 723.00 | | 970 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 871.00 | 156 871.00 | | 156 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 104.00 | 122 104.00 | | 122 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 248.00 | 1 697 248.00 | | 1 697 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VB T. V. A. | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 212.00 | 32 310.00 | 2 903.00 | 35 212.00 |
VI Groupe et associés | 249 672.00 | 249 672.00 | | 249 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 362.00 | 74 362.00 | | 74 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 456.00 | 1 881 456.00 | | 1 881 456.00 |
VW T.V.A. | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 411.00 | 2 425 508.00 | 2 903.00 | 2 428 411.00 |